在基金管理公司，核算每日基金资产净值的工作由（ ）承担。

某公司有两只基金，债券基金A和股票基金B，前一日A基金资产净值是100亿，当日基金资产净值为99亿，A基金的年管理费率为0.75%；B基金前一日基金资产净值是50亿，当日基金资产净值为52亿，B基金的年管理费率为1.5%，当年天数365天，则当日A基金和B基金计提的管理费（） 当基金份额净值计价错误率达到或超过基金资产净值的（　　）时，基金管理公司应及时向监管机构报告。 基金资产估值程序包括（）。Ⅰ.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算Ⅱ.由基金管理人进行基金日常估值Ⅲ.基金资产净值估值完成后，将估值结果发给基金托管人Ⅳ.由基金销售机构进行基金日常估值 基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（） 普通基金净值公告主要包括（）等信息。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.份额净值Ⅲ.基金资产累计净值Ⅳ.份额累计净值 ()应履行复核、审查基金管理公司计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的责任.   基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。 基金资产净值=基金资产总值-基金负债总额。(　　) 开放式基金由基金管理人在每个开放日后的第( )天进行基金资产净值公告。 当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的（ ）时，基金管理公司应及时向监管机构报告；当计价错误达到（ ）时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案。 当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理公司应及时向监管机构报告;当计价错误达到（）时，基金管理公司应该公告并报监管机构备案。 对于开放日的开放式基金每日应披露（）。Ⅰ.资产总值Ⅱ.资产净值Ⅲ.份额净值Ⅳ.份额累计净值 我银行每日公布的基金净值是（）前基金净值 当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理公司应及时向监管机构报告；当计价错误达到（）时，基金管理公司应兰公告并报监管机构备案。 当基金估值或份额净值计价错误率达到或超过基金资产净值的0.25％时，基金管理公司的正确处理是（　）。 基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给（　　）。 普通开放式基金开放期每日净值公告内容包括基金（）等信息。Ⅰ.资产总值      Ⅱ.资产净值      Ⅲ.份额净值      Ⅳ.累计份额净值 基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（） 当基金份额净值计价错误率达到或超过基金资产净值的（ ）时，基金管理公司应及时向监管机构报告。当计价错误率达到（ ）时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案。 基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总额。