套期保值

进行国债套期保值时，套期保值比例并不唯一。 随着套期保值的实践发展，套期保值的操作方式也不断创新，下列属于套期保值方式的有（） 当基差不变时，卖出套期保值，套期保值效果为()。 交易者在套期保值时，使用最优套期保值比率可以（）。 套期保值 如果套期保值者在期货现货两个市场的盈亏是完全冲抵的，这种套期保值被称为完全套期保值或理想套期保值。 利用国债期货进行套期保值的主要目的是对冲利率风险。国债期货套期保值分为买入套期保值、卖出套期保值两类。（） 卖出套期保值，又称多头套期保值（ ）。 选择与被套期保值商品或资产相同的期货合约进行的套期保值，成为交叉套期保值。（） 选择与被套期保值商品或资产相同的期货合约进行的套期保值，成为交叉套期保值（） 卖出套期保值时，基差不变，则套期保值的效果为()。 在制定套期保值方案时，应从（）角度来确定套期保值策略。 卖出套期保值时若基差代数值变小，会有套期保值（） 基本的最优套期保值比率是最大方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合（包括用于套期保值的资产部分）收益的波动最小化的套期保值比率，具体体现为整个资产组合收益的方差最小化。（） 基本的最优套期保值比率是最大方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合（包括用于套期保值的资产部分）收益的波动最小化的套期保值比率，具体体现为整个资产组合收益的方差最小化。（） 基差逐利型套期保值的核心在于利用套期保值消除风险。 《企业会计准则第24号——套期保值》将套期保值分为( )。 现货商为规避成交价格下跌风险所采取的行为有（）。 Ⅰ.多头套期保值 Ⅱ.空头套期保值 Ⅲ.卖出套期保值 Ⅳ.买进套期保值 用于套期保值的期货合约的标的资产与需要套期保值的现货资产完全一致的套期保值是指（） 如果套期保值者在期货和现货两个市场的盈亏不是完全冲抵的，这种套期保值被称为不完全套期保值或非理想套期保值。（ ）