如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较好；当相关系数为负时，风险分散效果较差（）

风险分散化的效果与资产组合中资产数量是（） －般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够大，则证券资产组合的风险会全部消除。（） 两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散投资风险的效果就越小；两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散投资风险的效果就越大。() 一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够大，则证券资产组合的风险会全部消除。（） 一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够多，则证券资产组合的风险会全部消除。 下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系，正确的是()。 下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是( )。 风险分散化的效果与资产组合中资产数量的关系是（　　）。 两种资产的负相关程度越高，其投资组合分散风险的效果越差（） 选择标的资产的标准是标的资产价格与保值资产价格的相关性。相关性越好，基差风险（　　）。 如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。 如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（） 下列关于贷款组合信用风险的说法正确的是（）。<br/>Ⅰ贷款组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总<br/>Ⅱ将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险<br/>Ⅲ将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险<br/>Ⅳ相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素<br/>Ⅴ贷款组合的各单笔贷款之间没有相 在给多资产期权定价时，资产组合中各个资产之间的相关性不会影响期权价格。（　　） 资产收益之间的相关性（　　）影响投资组合的风险，（　　）影响投资组合的预期收益率。 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户．其资产组合的总体风险一般会（ ）。 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（　　）。 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会()。 资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。() 根据风险分散理论，一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和，通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。