风险收益率的大小与风险有关，风险越大，风险收益率一定越大。（ ）

根据财务管理的理论，必要投资收益率等于期望投资收益率、无风险收益率和风险收益率之和。(　) 风险收益率的大小取决于（ ）。 风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益，它等于必要收益率与无风险收益率之差。( ) 在不考虑通货膨胀的情况下，投资的总收益率等于无风险收益率与风险收益率之积。 在下行标准差计算中，目标收益率可以是（　　）。Ⅰ风险收益率Ⅱ无风险收益率Ⅲ自定义目标收益率Ⅳ区间平均收益率 资产收益率的方差越大，资产的风险就越大。（ ） 若市场组合的收益率为15%，同期无风险收益率为10%。则市场组合的风险收益率为5%（） 在下行标准差计算中，目标收益率可以是（）。<br/>Ⅰ风险收益率<br/>Ⅱ无风险收益率<br/>Ⅲ自定义目标收益率<br/>Ⅳ区间平均收益率 风险收益率包括01（） 风险收益率不包括（） 假定某项投资风险系数为1，无风险收益率为10%，市场平均收益率为20%，其必要收益率为()。 ()的收益率最有可能接近无风险收益率。 证券风险的大小可由它的未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映（） 在一定的期望收益率E(R)水平下，有效前沿上的投资组合风险（）;在—定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平（）。 在一定的期望收益率E（R）水平下，有效前沿上的投资组合风险（ ）；在—定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平（ ）。 某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准离差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了20%，则该项资产风险收益率将上升（） 无风险收益率为6%，风险收益率为4%，资金时间价值为5%，通货膨胀补偿率为1%，那么必要收益率为()。 如果风险低的资产的预期收益率也低，风险高的资产的预期收益率也高，则对于风险中立者而言，不一定会选择预期收益率高的资产。（ ） 已知:（1）市场期望收益率为6%，市场无风险收益率为4%；（2）某投资组合期望收益率为10%，收益率标准差为市场收益率标准差的4倍。则投资组合中非系统风险占总风险的（） 预期收益率高出无风险收益率的部分称为（ ）。