用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比（）。

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（） VaR的计算方法一般包括（）、方差－协方差法、蒙特卡洛模拟法 VAR的计算方法一般包括（ ）、方差-协方差法、蒙特卡洛法 用解析法计算VaR的困难在于协方差矩阵的估计。（　　） 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中，正确的是（） 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。 下列关于VaR的方差一-协方差的说法错误的是()。 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。 VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。() 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。 计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。 在实际工作中一般求方差都是计算样本方差，用函数var即可（） 马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。 马柯威茨均值方差模型的假设条件之一是：()。 我们可以手动计算协方差矩阵，也可以利用（请大写英文）【 】计算协方差矩阵？ 进行方差检验的前提之一是满足方差齐性。