变异系数等于收益率的标准差除以期望值。 （ ）

标准差率可用于收益率期望值不同的情况下的风险比较，标准差率越大，表明风险越大。（） 某种股票收益率的期望值为10％，其标准差为0．04，风险报酬系数为0．3，则该股票的风险收益率为( )。 （2018年）标准差率可用于收益率期望值不同的情况下的风险比较，标准差率越大，表明风险越大。（　　） 下列关于变异系数的说法，正确的是（）。 ①变异系数用来衡量单位预期收益率所承担的风险 ②变异系数越大，表示投资项目风险越大，越不应该进行投资 ③项目A的预期收益率为4%，标准差3%，则其变异系数为0.75 ④项目B的预期收益率为7.5%，方差1%，则其变异系数为0.75 标准差率可用于收益率期望值不同的情况下的风险比较，标准差率越大，表明风险越大。（2018年卷I) 某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下:(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；(3)证券甲和证券乙的相关系数为1；（4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的()。Ⅰ.期望收益率等于12.4%Ⅱ.标准差等于14.2%Ⅲ.期望收益率等于14%Ⅳ.标准差等于12.2% 期望值法判断投资方案优劣的标准是：期望值相同、标准差小的方案为优；标准差相同、期望值大的方案为优；标准差系数小的方案为优。（　） 投资组合由证券X和证券Y各占50％构成。证券X的期望收益率12％，标准差50％构成。证券X的期望收益率12％，标准差12％，β系数1．5。证券Y的期望收益率10％，标准差10％，β系数1．3。下列说法中，正确的有（??）。 变异系数又称离散系数，是用标准差除以算术平均数得到的相对数。下列有关变异系数的描述正确的有（　　）。 变异系数又称离散系数，是用标准差除以算术平均数得到的相对数。下列有关变异系数的表述，正确的有（） 股票A的预期收益率是10%,标准差为18%,股票B的预期收益率是15%,标准差为 27%，如果你是一个风险中性的投资者，根据变异系数的计算结果，会选（)。 股票A的预期收益率是10%，标准差为18%，股票B的预期收益率是15%，标准差为27%，如果你是一个风险中性的投资者，根据变异系数的计算结果，会选()。 已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准差为8%，无风险收益率为5%。假设市场达到均衡。要求：（2）分别计算甲、乙股票的β值； 投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，β系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%，β系数1.3。下列说法中，正确的有（ ）。 投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%，标准差11%，β系数1.4。证券Y的期望收益率9%，标准差9%，β系数1.2。下列说法中，正确的有（　　）。 投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，β系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%，β系数1.3。下列说法中，正确的有（ ）。 某项目的期望投资收益率为14%，风险收益率为9%，收益率的标准差为2%，则该项目收益率的标准差率为（）。 某项目的期望投资收益率为14%，风险收益率为9%，收益率的标准差为2%，则该项目收益率的标准差率为（） 已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准差为8%，无风险收益率为5%。假设市场达到均衡。要求：（3）分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数； 标准差、方差和变异系数主要用来反映（）。