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我行现金管理集团服务支持企业客户通过功能设置自动支取规则,也支持子公司在功能下设置定时资金支取()
多选题
我行现金管理集团服务支持企业客户通过功能设置自动支取规则,也支持子公司在功能下设置定时资金支取()
A. 资金手动归集
B. 资金归集关系管理
C. 资金支取计划
D. 资金支取
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多选题
我行现金管理集团服务支持企业客户通过功能设置自动支取规则,也支持子公司在功能下设置定时资金支取()
A.资金手动归集 B.资金归集关系管理 C.资金支取计划 D.资金支取
答案
单选题
已开通我行现金管理集团服务产品的客户,可以使用我行企业网银功能线上设置自动归集下拨规则()
A.资金支取计划 B.资金手动归集 C.资金归集关系管理 D.资金上存
答案
多选题
我行现金管理集团服务中报告管理主要为客户提供()
A.实体现金池报告 B.交易量统计报表 C.资金流动明细报告 D.资金划扫报告
答案
单选题
已开通我行现金管理集团服务产品的集团母公司客户,可以使用我行企业网银功能线上设置子公司可透支额度()
A.资金支取计划 B.资金手动归集 C.资金归集关系管理 D.资金上存
答案
多选题
我行现金管理集团服务中的实体现金池,在资金归集设置中的归集方式支持()
A.自动归集 B.手动归集 C.定时归集 D.人工归集
答案
单选题
开通我行现金管理集团服务的客户可在现金管理功能中查看集团内所有账户的账户信息和资金使用情况报告()
A.报告管理 B.流动性管理 C.收付款管理 D.虚账号管理
答案
单选题
集团客户签约我行现金管理集团服务,需要子公司填写,将子公司账户授权母公司进行管理()
A.《郑州银行现金管理系统账户开立申请书》 B.《郑州银行现金管理系统服务申请书》 C.《郑州银行现金管理系统账户授权书》 D.《郑州银行现金管理系统委托贷款申请书》
答案
多选题
客户开通我行现金管理服务后,可通过我行现金管理功能查询现金池信息及现金池账户明细信息()
A.虚账号 B.现金池 C.报表管理 D.报告管理
答案
多选题
集团企业拥有、、的需求,可向其推荐我行现金管理集团服务中的流动性管理功能,帮助企业建立实体现金池,实现企业流动资金集中管理,减少资金成本()
A.内部分账核算 B.账户资金集中管理 C.统筹安排成员单位资金 D.提高资金利用率
答案
多选题
现金管理系统在原有的集团服务功能基础上增加了那几项功能()
A.计息功能 B.单笔上划、下拨 C.账户信息查询 D.归集、下拨规则制定
答案
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已开通我行现金管理虚账户产品的客户,可以使用我行企业网银功能进行线上开立虚账户()
已开通我行现金管理虚账户产品的客户,可以使用我行企业网银功能查询所有虚账户余额信息()
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