对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于（ ）。

假设投资者面对同样的机会集合，但是不能够借款。投资者希望只由股票与债券构成期望收益率为24%的资产组合，该组合的标准差是（） 下列关于两只股票构成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有（ ）。 下列关于两只股票构成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有( )。 下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有（ ）。 甲、乙两只股票组成投资组合，甲、乙两只股票的β系数分别为0.80和1.45,该组合中两只股票的投资比例分别为55%和45%,则该组合的β系数为（)。 假设投资者希望只由股票与债券构成期望收益率为24％的资产组合。已知股票和债券的收益率分别为20%、12%，则股票和债券合适的投资比例是（） 如果两只股票的相关系数为-1，那么由其组成的投资组合()。 由两只完全负相关的股票组合成一个总投资时，若比重相等，则()。 如果投资组合包括全部股票，则投资者（）。 投资者进行股票投资组合风险管理，可以( )。 如果证券投资组合包括全部股票 , 则投资者 ( ) 投资者进行股票投资组合风险管理，可以（ ）。 如果投资组合包括全部是股票，则投资者（） A、B、C、D四只股票之间的相关系数如下：Cov(A，B)=0.85，Cov(A，C)=0.60，Cov(A，D)=0.45，每只股票的期望收益率均为8%，标准差均为20%，如果此前投资者只持有了股票A，目前只被允许选取另一只股票组成货币资产组合，那么投资者选择哪只股票才能使得投资组合最优？() 某投资者用10000元购买两只股票，A股票的预期收益率为20%，B股票的预期收益率为10%，投资额分别为6000元，4000元，则其组合收益率是（） 计算两只股票的预期收益率、标准差和标准离差率假设资本资产定价模型成立，若市场组合收益率为10%，短期国债的利息率为3%，市场组合的标准差为5%，计算A、B两只股票各自的β系数。若AB两只股票的投资价值比重为6：4，两只股票间相关系数为0.5，计算两只股票组合收益率和组合β系数以及组合标准差。 假设投资者将全部资金按照30%和70%的比例分别投资购买A、B 股票构成投资组合，计算投资组合的β 系数和风险收益率 某客户的投资组合中仅两只股票，假设经过计算，两只股票的相关系数为0.8，则理财规划师可能会给出如下评价或建议（）。 如果一个投资组合包括市场全部股票，则投资者 如果A、B 两只股票的收益率同方向、同比例变化,则由其组成的投资组合( )