假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表5 -7所示。(注：表中的数字是相互关联的)根据以上材料回答(1)一(8)题。(1)根据资本资产定价模型理论(

( )是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。 资本资产定价模型体现了资产的期望收益率与（　　）风险之间的正向关系 假设资本资产定价模型成立，如果市场整体的风险厌恶程度以及其他因素不变，当无风险收益率升高后，将会导致()。 根据资本资产定价模型，证券的β系数越大，证券的期望收益率越高。（ ） 根据资本资产定价模型，无风险收益率与必要收益率的关系是（） 假设金融市场上无风险收益率为2%，某证券的β系数为1.5，预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该证券的预期收益率为（） 资本资产定价模型的假设包括（ ）。 假设资本资产定价模型成立，无风险收益率为6%，股票市场的平均收益率为14%，分别计算甲、乙两个投资项目的β系数； 套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件( ) 资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。 资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的风险β与收益是否具有正相关关 系。 ( ) 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为15%，β系数为3，如果市场预期的收益率为10%，市场的无风险利率为（）。 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为4%，β系数为2，如果市场预期的收益率为6%，市场的无风险利率为（）。 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为8%，β系数为4，如果市场预期的收益率为10%，市场的无风险利率为（）。 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为6%，β系数为2，如果市场预期的收益率为4%，市场的无风险利率为（）。 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为10%，β系数为2.5，如果市场预期的收益率为12%，市场的无风险利率为（）。 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为9%，β系数为3，如果市场预期的收益率为6%，市场的无风险利率为（）。 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，β系数为2，如果市场预期的 收益率为12%，市场的无风险利率为（）。 按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率等于该资产的系统风险系数与市场风险溢酬的乘积。() 资本资产定价模型的假设条件包括（）。