多选题

关于人民币与外汇期权组合交易, 下列说法正确的是( ) 。

A. 客户有优先行权的权利
B. 银行有优先行权的权利
C. 可构造为零成本组合
D. 无需收取履约保障

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多选题
关于人民币与外汇期权组合交易, 下列说法正确的是( ) 。
A.客户有优先行权的权利 B.银行有优先行权的权利 C.可构造为零成本组合 D.无需收取履约保障
答案
单选题
关于人民币与外汇期权组合交易, 下列说法错误的是( )。
A.可构造为零成本组合 B.客户有优先行权的权利 C.期权行权应纳入到即期结售汇统计 D.期权行权应纳入到远期结售汇统计
答案
多选题
关于人民币对外汇期权交易,下列说法正确的是()
A.出口商可同银行签订买入外汇看跌合约 B.出口商可同银行签订卖出外汇看涨合约 C.进口商可同银行签订买入外汇看涨合约 D.进口商可同银行签订卖出外汇看跌合约
答案
多选题
关于人民币与外汇期权业务的描述, 下列正确的是( ) 。
A.客户买入普通人民币与外汇期权业务是指客户支付给农行一笔以人民币计价的期权费, 以获得在未来某一约定日期以约定汇率进行约定数量结售汇交易的权利 B.客户买入普通人民币与外汇期权业务是指客户收取农行一笔以人民币计价的期权费, 以获得在未来某一约定日期以约定汇率进行约定数量结售汇交易的权利 C.客户卖出普通人民币与外汇期权业务是指客户支付给农行一笔以人民币计价的期权费, 在未来约定日期, 如果农行要求行权, 则必须以约定汇率进行约定数量的结售汇交易 D.客户卖出普通人民币与外汇期权业务是指客户收取农行一笔以人民币计价的期权费, 在未来约定日期, 如果农行要求行权, 则必须以约定汇率进行约定数量的结售汇交易
答案
单选题
关于人民币与外汇掉期交易,下列描述正确的是()
A.我行依据客户申请, 与客户按照约定办理结汇或售汇业务, 并在交易订立日后两个工作日内完成清算, 且清算价格为交易订立日当日汇价的结售汇交易 B.我行与客户签订相关合同文本, 约定将来某一时刻或某一期间为客户办理汇或售汇的币种、 金额、 汇率等交易要素, 到期双方按照协议约定办理结汇或售汇的业务 C.我行与客户签订《 人民币与外汇衍生交易主协议》 及相关配套合同文本,为客户办理买入或卖出普通人民币与外汇期权业务, 以及包含两个或多个期权的期权组合业务 D.我行与客户签订《 人民币与外汇衍生交易主协议》 及相关配套合同文本,约定近期时点上的结汇或售汇交易的币种、 汇率、 金额等交易要素, 同时根据我行制定的外汇掉期价格约定远期时点上的反向售汇或结汇交易的币种、 汇率、 金额等交易要素, 在近期/远期两个时点上, 双方按照协议约定办理结汇或售汇的业务
答案
判断题
外汇期权交易分为人民币外汇期权和外币对外币期权两种()
答案
判断题
目前国家外汇管理局推出人民币对外汇期权交易中的期权是指人民币对外汇的普通美式期权。
A.对 B.错
答案
单选题
根据《国家外汇管理局关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知》(汇发[2011]8号),本通知所称期权组合是指客户同时买入一个和卖出一个币种、期限、合约本金相同的人民币对外汇普通()期权所形成的组合。
A.美式 B.欧式 C.一般 D.组合
答案
多选题
关于人民币期权组合中的“封顶远期”,下列描述正确的有( )
A.一笔结汇方向的区间宝+ 一笔卖出美元看跌人民币看涨方向的期权可构成结汇方向的封顶远期 B.一笔购汇方向的区间宝+ 一笔卖出美元看跌人民币看涨方向的期权可构成购汇方向的封顶远期 C.封顶远期的实质是通过卖出一笔期权,通过获得的期权费来提升原锁定汇率 D.封顶远期组合中的区间宝和期权需要分别匹配客户的实需背景。
答案
多选题
对于我行要求行权的人民币与外汇期权, 以下说法正确的是。
A.客户收到《 交易执行通知书》 后应在到期当日提交交割的外汇收支证明材料 B.在期权到期日, 客户因客观原因不能及时提交相关外汇收支证明材料, 我行可向客户提供提交材料宽限期, 但宽限期不超过约定交割日当日北京时间下午 3 点 C.对于我行要求行权的期权, 客户须按照我行要求进行全额交割, 不得以现金流消失等原因要求部分交割 D.对于现金流部分消失, 我行又要求行权的期权, 经我行审核相关材料和承诺书后, 可为客户的全额交割期权合约本金办理部分行权
答案
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关于人民币与外汇掉期业务违约处理,下列说法正确的有() 我行为客户办理人民币与外汇期权业务时,如因基础商业合同发生变更而导致外汇收支的现金流变化,客户可申请对人民币与外汇期权交易进行() 为客户办理人民币与外汇掉期业务、人民币与外汇货币掉期业务以及人民币与外汇期权业务,农业银行应与客户签订()。 人民币与外汇期权除了反向平仓和风险逆转组合外, 原则上不允许单独卖出期权。 以下对人民币与外汇期权的实需原则描述正确的是() 法人客户在我行办理人民币与外汇期权业务,除应在我行开立相应外汇及人民币账户外,申请单笔期权交易金额原则上不低于折合美元() 人民币对外汇期权业务的期权费币种是() 展业自律规范中,人民币与外汇衍生产品包括人民币外汇远期、掉期、期货和期权业务() 人民币对外汇期权业务的期权费币种可以包括()。 下列关于人民币债券交易的说法正确的有( )。 人民币与外汇期权业务到期前,客户至少应提前个交易日申请反向平仓() (),国家外汇管理局下发了《关于银行办理人民币对外汇期权组合业务有关问题的通知》自2011年12月1日起,银行可代理客户进行外汇看跌和外汇看涨两类风险逆转期权组合交易。 中国外汇交易中心于(  )年4月1日正式启动人民币对外汇期权交易。 以下对人民币与外汇货币掉期交易描述正确的是( ) 。 办理人民币对外汇期权业务应符合()。 关于人民币与外汇掉期业务全额违约情形, 下列说法错误的是( )。 我行人民币对外汇期权业务支持以下哪类期权() 下列关于外汇期权交易的说法,不正确的是( )。 我行目前能够为客户办理欧式或美式人民币与外汇期权业务。 在人民币与外汇期权业务中, 期权费可以用客户和银行双方同意的任何币种缴纳。
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