多选题

以下对人民币与外汇货币掉期交易描述正确的是( ) 。

A. 对于一次交换本金所涉及的结汇或购汇, 遵照实需交易原则, 银行由此形成的外汇敞口应纳入结售汇综合头寸统一管理
B. 货币掉期业务中银行从客户获得的外币利息应纳入本行外汇利润统一管理, 不得单独结汇
C. 货币掉期业务的利率由银行与客户按照商业原则协商确定, 但应符合中国人民银行的利率管理规定
D. 货币掉期业务原则上不允许客户违约

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多选题
以下对人民币与外汇货币掉期交易描述正确的是( ) 。
A.对于一次交换本金所涉及的结汇或购汇, 遵照实需交易原则, 银行由此形成的外汇敞口应纳入结售汇综合头寸统一管理 B.货币掉期业务中银行从客户获得的外币利息应纳入本行外汇利润统一管理, 不得单独结汇 C.货币掉期业务的利率由银行与客户按照商业原则协商确定, 但应符合中国人民银行的利率管理规定 D.货币掉期业务原则上不允许客户违约
答案
单选题
关于人民币与外汇掉期交易,下列描述正确的是()
A.我行依据客户申请, 与客户按照约定办理结汇或售汇业务, 并在交易订立日后两个工作日内完成清算, 且清算价格为交易订立日当日汇价的结售汇交易 B.我行与客户签订相关合同文本, 约定将来某一时刻或某一期间为客户办理汇或售汇的币种、 金额、 汇率等交易要素, 到期双方按照协议约定办理结汇或售汇的业务 C.我行与客户签订《 人民币与外汇衍生交易主协议》 及相关配套合同文本,为客户办理买入或卖出普通人民币与外汇期权业务, 以及包含两个或多个期权的期权组合业务 D.我行与客户签订《 人民币与外汇衍生交易主协议》 及相关配套合同文本,约定近期时点上的结汇或售汇交易的币种、 汇率、 金额等交易要素, 同时根据我行制定的外汇掉期价格约定远期时点上的反向售汇或结汇交易的币种、 汇率、 金额等交易要素, 在近期/远期两个时点上, 双方按照协议约定办理结汇或售汇的业务
答案
单选题
为客户办理人民币与外汇掉期业务、人民币与外汇货币掉期业务以及人民币与外汇期权业务,农业银行应与客户签订()。
A.《人民币与外汇衍生交易协议》 B.《人民币与外汇衍生交易主协议》 C.《人民币与外汇交易协议》 D.《人民币与外汇交易主协议》
答案
单选题
以下关于人民币与外汇货币掉期的叙述, 错误的是()
A.客户每次向我行申请办理货币掉期业务时, 应提交人民币与外汇货币掉期交易申请书 B.交易起息时, 总行以交易申请书为依据确认首次本金交换数额 C.货币掉期业务原则上不允许违约 D.货币掉期业务的利率由银行与客户按照商业原则协商确定, 但应符合中国人民银行的利率管理规定
答案
多选题
人民币与外汇货币掉期的本金交换形式包括()
A.在协议生效日和协议到期日均交换本金 B.仅在协议生效日交换本金 C.仅在协议到期日交换本金 D.在协议生效日和协议到期日均不交换本金
答案
判断题
根据外汇管理规定, 银行在取得远期结售汇业务资格后, 可自行开办人民币与外汇掉期和人民币与外汇货币掉期业务。
答案
判断题
按照我行现行结售汇业务管理规定, 分支行获准办理远期结售汇业务资格后, 自动获得人民币与外汇掉期和人民币与外汇货币掉期交易资格。
答案
单选题
为客户办理远期结售汇、人民币与外币掉期以及人民币外汇货币掉期业务,农业银行应与客户签订()。
A.《人民币对外汇衍生交易协议》 B.《人民币对外汇衍生交易主协议》 C.《人民币对外汇交易协议》 D.《人民币对外汇交易主协议》
答案
多选题
下列属于人民币外汇货币掉期业务作用的是()
A.规避外币负债的利率及汇率风险 B.将外币负债的汇兑损益转化为利息费用 C.使企业更好地发挥不同币种的贷款优势 D.优化企业资产负债率 E.以上答案均不是
答案
多选题
人民币外币掉期与人民币外币货币掉期的区别是()
A.均利用了远期升贴水 B.前者体现为汇率收益,后者体现为利率收益 C.前者可以违约,后者不可以违约 D.前者可以展期,后者不可以展期
答案
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现阶段在银行间外汇市场开办人民币兑外币的掉期交易,包括货币() 取得对客户人民币外汇掉期业务经营资格满一定期限的银行,可以对客户开办包含人民币与外币本金和利息互换的货币掉期业务,该期限是( )。 关于人民币与外汇掉期业务违约处理,下列说法正确的有() 关于人民币美元货币掉期产品支持的互换结构,下列描述正确的有( ) 展业自律规范中,人民币与外汇衍生产品包括人民币外汇远期、掉期、期货和期权业务() 客户人民币外汇货币掉期业务的中间业务收入下划时间为() 以下对人民币与外汇期权的实需原则描述正确的是() 根据外汇管理法律制度的规定,取得对客户人民币外汇掉期业务经营资格满一定期限的银行,可以对客户开办包含人民币与外币本金和利息互换的货币掉期业务。该期限是() 银行间外汇市场交易系统提供人民币对其中美元、欧元、日元、港元、英镑、澳大利亚元和()的远期、掉期和货币掉期 中国外汇交易中心于()年2月9日开始人民币利率掉期交易 中国外汇交易中心于(  )年2月9日开始人民币利率掉期交易。 “人民币与外币代客掉期业务”是指兴业银行与客户以A货币(人民币或者外币)交换B货币(外币或者人民币),并按照事先约定的金额、汇率在未来某一特定日期,再以B货币换回A货币的人民币兑外币的交易。 为客户办理远期结售汇、人民币与外币掉期业务、人民币外汇货币掉期业务,应按合约金额的()采用收取初始保证金、存单质押或占用授信额度等方式作为履约保障。 关于人民币与外汇掉期业务全额违约情形, 下列说法错误的是( )。 办理人民币与外汇货币掉期业务必须符合实需原则, 分支机构必须( )将客户委托与总行平盘。 在人民币与外汇货币掉期业务中,其协议生效日和到期日两个时点上相同的交易要素不包括() 在人民币与外汇掉期业务中, 其近期和远期两个时点上相同的交易要素包括币种和汇率。 我国外汇管理交易中心的人民币兑美元外汇掉期期限包括() 人民币与外币掉期业务分为() 根据总行规定,人民币与外币掉期交易类型分为和()
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