（　　）是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。

跟踪误差是证券组合相对基准的跟踪偏离度的（ ）。 最优证券组合是指，相对于其他组合，该组合所在的无差异曲线的（ ），是使投资者最满意的有效组合 最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（），是使投资者最满意的有效组合。 某基金公司持有一个股票组合，担心股市整体下跌影响其收益，这种情况下，可采取（）。 Alpha策略依赖于投资者的股票（组合）选择能力，该能力不是体现在对股票（组合）或大盘的趋势判断，而是研究其相对于基准指数的投资价值。（） 如果一个投资组合的收益率为2%，其基准组合收益率为2.2%，则跟踪偏离度是（）。 如果一个投资组合的收益率为2%,其基准组合收益率为2．2%,则跟踪偏离度是（） 如果一个投资组合的收益率为2%,期基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是（ ）。 如果一个投资组合的收益率为 2%，其基准组合收益率为 2.2%，则跟踪偏离度是（　　）。   某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12%，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的β值设为βf。则股票组合和股指期货整个投资组合的总值β值为（） 某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βS，占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12%，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的β值设为βf。则股票组合和股指期货整个投资组合的总值β值为（）。 如一个投资组合收益率为12%，其基准组合收益率为22%，其跟踪偏离度为（） 股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关。（） 股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关。 关于跟踪误差，下列说法中，正确的是（）。I.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差Ⅱ.跟踪误差被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核Ⅲ.计算跟踪误差的第一步是选择基准组合，然后计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度，最后计算跟踪偏离度的标准差Ⅳ.作为被动投资者，其目标就是在成本允许的情况下，尽可能地减少跟踪误差 复本信度，是指测评结果相对于另一个非常相同的测评结果的（）程度。 安全是一个相对的概念，相对于()的程度来判定的。 证券组合相对于自身的β值就是1。 证券组合相对于自身的β值就是1（） 根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是( )。