资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型（）

依据资本资产定价模型，贝塔系数是衡量系统风险的指标，其与预期收益率的关系是（） 比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是(　　)。 对于资本资产定价模型，下列表述正确的有（　　）。Ⅰ．资本资产定价模型将证券的风险区分为系统风险和非系统风险，从而把投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上Ⅱ．资本资产定价模型表明选择高β值的证券就会获得较高的收益，因为高β值的证券风险也较高Ⅲ．资本资产定价模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的Ⅳ．资本资产定价模型表明可以在不考虑投资者不同偏好的情况下确定所有投资者的共同最优风险资产组合 根据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿（） 依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿 依据资产资本定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿（） 在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系()。 资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的 资本资产定价模型中，风险的测度是通过_____ 进行的。 按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。 资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是反相关的。（） 特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型。 资本资产定价模型认为证券或证券组合的系统性风险________收益补偿，其非系统性风险______收益补偿。() （2017年）依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。（ ） 利用资本资产定价模型确立股权资本成本需要评估的因素包括()。Ⅰ．无风险收益Ⅱ．内部收益Ⅲ．市场风险溢价Ⅳ．系统风险 在资本资产定价模型中，风险的测度是通过()进行的。 按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率等于该资产的系统风险系数与市场风险溢酬的乘积。() 按照资本资产定价模型，影响股票预期收益的因素有（） 资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。 按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）