在现金管理子系统中开立的，应清理但为了保证业务正常开展暂时无法清理的账户、集团客户用于资金归集的“零余额”账户等，在对账管理系统中可以维护为不对账账户（）

( )是商业银行组织机构架构的重要组成成分，也是信贷业务正常开展的基本保证。 当综合业务系统机构或业务发生撤并时,应当先变更现金管理系统中的银行机构（） 现金管理委托方代收代付业务委托方、目标方，需在我行开立账户（） （ ）指客户开立现金管理业务主账户或者建立银企通授权关系的银行网点。 根据《现金管理业务管理办法》，现金管理业务涉及管理行、经办行。管理行是指（） 在现金管理业务中，在我行开立结算账户的子公司授权母公司办理现金服务业务前，需填制《中国光大银行现金管理账户授权书》。《授权书》需先由（）审核并签署意见。 现金管理业务是指客户在企业网银中开通现金管理功能后，可通过企业网银实现业务（） 现金管理银企通的全球现金管理跨境账户是指在境外银行开立的结算账户，此处“境外银行”包括（）。 现金管理系统自动生成现金管理平台账号时，其规则为（） 在现金管理业务中，在光大银行开立结算账户的子公司授权母公司办理现金服务业务前，需填制《中国光大银行现金管理账户授权书》。《授权书》需先由（）审核并签署意见 下列收支现金业务中,不符合现金管理规定的是() 名词解释:现金管理业务 在现金管理系统中登记客户基本信息和账户信息时，以（）为索引，从CCBS系统中读取相关账户信息，与人工录入的信息合成完整的现金管理信息，保存在现金管理系统中 现金管理业务的实现渠道有电子渠道、营业网点，对公网络系统属于电子渠道。客户在对公网络系统中办理转账业务，属于产品中的“现金管理付款”产品（） 严禁违反账户和现金管理规定，不通过核心系统控制新开立单位账户（）个工作日内办理付款业务。 现金管理系统有功能（） 现金管理业务管理行是指（）。 在业务正常开展过程中现场监管人员按照公司轮岗管理规定正常轮岗时，必须做好交接，并且填写《工作交接记录表》。交接内容有（） 根据《中国农业银行现金管理业务管理办法》，下列关于我行现金管理业务表述错误的是（） 　　名词解释:现金管理业务