下列关于β系数的说法正确的有（ ）。 Ⅰ.β系数可以用来衡量投资组合相对基准的风险水平 Ⅱ.β系数可以用来比较两个投资组合的风险水平 Ⅲ.β系数可以用来观察同一个投资组合的风险特征随时间变化的情况 Ⅳ.β系数具有稳定性，不会随着计算所使用的历史时间区间的变化而变化 Ⅴ.通常β系数是用投资组合与基准指数的历史收益数据计算而来的，无法反映新的变化
A. ⅠⅡⅢⅣ
B. ⅡⅢⅣⅤ
C. ⅠⅡⅢⅤ
D. ⅠⅡⅢⅣⅤ
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下列关于β系数的说法正确的有（ ）。 Ⅰ.β系数可以用来衡量投资组合相对基准的风险水平 Ⅱ.β系数可以用来比较两个投资组合的风险水平 Ⅲ.β系数可以用来观察同一个投资组合的风险特征随时间变化的情况 Ⅳ.β系数具有稳定性，不会随着计算所使用的历史时间区间的变化而变化 Ⅴ.通常β系数是用投资组合与基准指数的历史收益数据计算而来的，无法反映新的变化
A.ⅠⅡⅢⅣ B.ⅡⅢⅣⅤ C.ⅠⅡⅢⅤ D.ⅠⅡⅢⅣⅤ
答案
关于蓄积系数说法正确的是关于蓄积系数说法正确的是（）
A.K=LD50（1）/LD50（n） B.K值3为中度蓄积 D.K值>1为明显蓄积 E.K值
答案
下列关于β系数说法正确的是（ ）。
A.β系数的值越大，其承担的系统风险越小 B.β系数是衡量证券系统风险水平的指数 C.β系数的值在0～1之间 D.β系数是证券总风险大小的度量
答案
下列关于β系数说法正确的是（ ）。
A.β系数的值越大，其承担的系统风险越小 B.β系数是衡量证券系统风险水平的指数 C.β系数的值在0～1之间 D.β系数是证券总风险大小的度量
答案
下列关于贝塔系数说法正确的是（）。
A.市场投资组合的贝塔系数等于-1 B.如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险 C.如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3% D.预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票 E.以上说法都正确
答案
下列关于信度系数说法正确的是（）
A.绝对值越大，一致性越高 B.绝对值越大，一致性越低 C.绝对值越小，一致性越低 D.绝对值越小，一致性越高 E.值越大，说明一致性越高
答案
下列关于冲击系数说法正确的是( )。
A.冲击系数的取值范围是1小于kM小于2 B.在电力系统中，当短路点位于发电机端部时，击系数为 1.9 C.在电力系统中，当短路点位于发电机端部时，冲系数为 1.8 D.如果短路点位于电力系统中的发电机的高压母线时冲击系数取 1.85
答案
以下关于期货投资组合品种之间相关系数说法错误的是（）
A.品种之间的相关系数数值的大小反应了它们之间相关性的强弱程度 B.相关系数绝对值介于0到1之间 C.相关系数绝对值越大，表明两品种之间的相关性越强 D.当相关系数0.8
答案
下列关于经营杠杆系数说法正确的有（ ）。
A.在其他因素一定时，产销量越小，经营杠杆系数越大 B.在其他因素一定时，固定性经营成本越大，经营杠杆系数越大 C.当固定性经营成本趋近于0时，经营杠杆系数趋近于0 D.经营杠杆系数越大，反映企业的经营风险越大
答案
下列关于β系数说法不正确的是()。
A.当β系数为1时，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率 B.当β系数为正数时，表示该资产收益率与市场平均收益率同方向变化 C.当β系数大于1时，说明该资产收益率变动幅度大于市场组合收益率变动幅度 D.市场上所有资产的β系数都应当是大于0的
答案
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下列关于β系数说法不正确的是( )。
下列关于经营杠杆系数说法正确的有（ ）。
下列关于基尼系数说法正确的是（）
下列关于减振系数说法正确的是
β系数可以用来衡量证券承担系统风险的大小。（ ）
( )可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。
()可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。
下列关于相关系数说法正确的是
关于蓄积系数说法正确的是（）。
关于贝塔系数说法正确的有()。
关于价值系数说法正确的是（）。
关于贝塔系数说法正确的有（）
关于蓄积系数说法正确的是（）
关于蓄积系数说法正确的是
β系数可以用来衡量证券承担非系统风险的大小。（）
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（ ）。
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）
下列关于β系数说法错误的是（）。
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