证券投资风险就是证券报酬的变动，衡量的方法是计算证券报酬的方差与标准差（）

证券投资需要规避证券的各种风险，投资者回避信用风险的最好方法是（ ）。 如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的口系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为（）。 如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为（） 证券公司、证券投资咨询机构发布的证券研究报告，应当载明（ ）事项。①“证券研究报告”字样②证券公司、证券投资咨询机构名称③署名人员的证券投资咨询执业资格证书编码④发布证券报告的时间 中国大学MOOC: 对单一证券风险的衡量就是_____。 下列统计指标不能用来衡量证券投资的风险的是( )。 证券公司、证券投资咨询机构发布的证券研究报告，应当载明（）事项。<br/>①“证券研究报告”字样<br/>②证券公司、证券投资咨询机构名称<br/>③署名人员的证券投资咨询执业资格证书编码<br/>④发布证券报告的时间 （2011初）如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为（） 已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0．81％和0．36％，它们之间的协方差为0．5％，则两种证券报酬率之间的相关系数为( )。 已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0．81％和0．36％，它们之间的协方差为0．5％，则两种证券报酬率之间的相关系数为( )。 已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.49和0.25，它们之间的协方差为0.14，则两种证券报酬率之间的相关系数为（　）。 β是衡量证券绝对风险的指标。（） 由若干种证券组成的投资组合的期望报酬率就是这些证券期望报酬率的加权平均数。() 已知某证券投资组合的β系数为0.5，无风险报酬率为6%，证券市场平均报酬率为10%，则该证券投资组合的必要收益率为： 已知某证券投资组合的β系数为0.5，无风险报酬率为6%，证券市场平均报酬率为10%，则该证券投资组合的必要收益率为（） 投资者通过证券账户持有证券，证券账户用于记录投资者持有证券的余额及其变动情况。 证券公司经营证券自营业务的，对已进行风险对冲的权益类证券和证券衍生产品投资按投资规模的10%计算风险资本准备。（） 证券公司经营证券自营业务的，对已进行风险对冲的权益类证券和证券衍生产品投资按投资规模的10%计算风险资本准备。（） 如果两种证券的相关系数=1，则两种证券组成投资组合报酬率的标准差一定等于两种证券报酬率的标准差的算术平均数。（） 如果两种证券的相关系数=1，则两种证券组成投资组合报酬率的标准差一定等于两种证券报酬率的标准差的算术平均数（）