下列关于风险调整后收益指标说法错误的是（ ）。
A. 夏普比率旨在计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬
B. 特雷诺比率在总风险的基础上对投资的收益风险进行调整
C. 詹森a指数假定由CAPM模型得到的收益是已经经过风险调整后的理论预期收益
D. 信息比率是通过业绩比较基准对相对收益率进行风险调整的分析指标
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下列关于风险调整后收益指标说法错误的是（ ）。
A.夏普比率旨在计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬 B.特雷诺比率在总风险的基础上对投资的收益风险进行调整 C.詹森a指数假定由CAPM模型得到的收益是已经经过风险调整后的理论预期收益 D.信息比率是通过业绩比较基准对相对收益率进行风险调整的分析指标
答案
下列关于收益、风险、风险调整收益指标的说法，正确的是（）
A.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率，用的是全部风险 B.特雷诺指数无法衡量基金经理的风险分散程度 C.夏普指数以贝塔系数作为基金风险的度量 D.詹森指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标
答案
下列关于收益、风险、风险调整收益指标的说法,正确的是( )。
A.收益 B.收益指标有绝对与相对之分,但风险指标没有绝对与相对之分 C.收益指标没有绝对与相对之分,但风险指标有绝对与相对之分 D.风险调整收益指标是相对衡量指标
答案
下列关于收益、风险、风险调整收益指标的说法,正确的是()。
A.风险调整收益指标是相对衡量指标 B.收益 C.收益指标有绝对与相对之分,但风险指标没有绝对与相对之分 D.收益指标没有绝对与相对之分,但风险指标有绝对与相对之分
答案
以下关于常用的风险调整后收益衡量指标说法，正确的是（）
A.夏普指数考虑的是系统性风险，特雷诺指数考虑的是总风险 B.夏普指数与特雷诺指数的衡量都是单位风险的收益率，并且二者对风险的计量相同 C.特雷诺和詹森指数组合要考虑了基金管理人主动管理能力对基金业绩的影响 D.夏普指数只考虑市场波动对基金业绩的影响
答案
下列不属于风险调整后收益指标的是（ ）
A.夏普比率 B.速动比率 C.特雷诺比率 D.信息比率
答案
下列不属于风险调整后收益指标的是( )。
A.夏普比率 B. C.速动比率 D. E.特雷诺比率 F. G.信息比率
答案
(2016年)下列不属于风险调整后收益指标的是（）。
A.夏普比率 B.速动比率 C.特雷诺比率 D.信息比率
答案
关于基金业绩计算中风险调整收益，以下说法错误的是（）
A.夏普比率反映的是基金承担每单位风险所获得的额外报酬 B.风险调整后收益使得两支基金可以在相同的风险水平条件下进行对比 C.“晨星”风险调整后收益也可以建立在投资人风险偏好的基础上 D.“晨星”风险调整后收益以“风险惩罚”的方式对基金回报率进行调整
答案
关于基金业绩计算中风险调整收益，以下说法错误的是（）
A.“晨星”风险调整后收益也可以建立在投资人风险偏好的基础上 B.风险调整后收益使得两只基金可以在相同的风险水平条件下进行对比 C.夏普比率将风险调整后收益反映的是基金承担的总体风险获得的报酬 D.“晨星”风险调整后收益以“风险惩罚”的方式对基金回报率进行调整
答案
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（ ）是风险调整后收益指标的理论基础。
下列风险调整后的收益指标中考虑了业绩比较基准的是（ ）。
（2016年真题）下列不属于风险调整后收益指标的是（ ）。
下列关于风险与收益的说法错误的是（）。
下列关于风险和收益的说法。错误的是（ ）。
以下不属于风险调整后收益指标的是（）
下列风险调整后的收益率指标中，不以CAPM模型为基础的是（）
下列不属于风险调整的收益指标的是（）。
以下不属于风险调整后基金收益指标的是（ ）。
以下不属于风险调整后基金收益指标的是（）。
下列关于风险与收益关系的说法中，错误的是（ ）。
下列关于证券投资风险与收益的说法，错误的是()。
关于资产组合风险监控的关键风险指标，下列说法错误的是（ ）。
下列不属于风险调整收益指标的为（）
(2018年)下列风险调整后的收益率指标中，不以CAPM模型为基础的是（）。
投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（ ）。
投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括()。
下列关于风险监管指标的计算说法错误的有是（）
下列关于期货公司风险监管指标标准说法错误的是（）
下列关于行业财务风险分析指标中说法错误的是（）
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