（）=∑辖属行计提账户计提日日终余额—∑辖属行计提账户开始日期初余额。

辖内往来指（）范围之内清算行与经办行、经办行与辖属网点之间办理往来款项及资金清算 确定计提出的营业税金及附加的账务自动处理行。该交易由（）的直接行政隶属上级行提交。即省分行为市分行确定入账行，市分行为辖属县支行确定入账行。 具有ABIS行号的行部，为（）的辖属行部，是（）来源的基础，每个辖属行只能指定一个（）。 凡是在总行清算中心开立备付金存款账户，办理其辖属行处汇划款项清算的分行称为() 清算行与辖属及各经办行之间的资金汇划通过（）办理 （）＝∑辖属行人民币本期发生计税金额＋∑（辖属行各外币本期发生计税金额×适用汇率）。 （）负责辖属网点之间往来账户的资金划拨、对账和监督 （）是指对自身和辖属机构进行税金及附加进行汇总和计算处理的ABIS行部，是进行税金计提范围、税率等计提要素控制和维护的行部。 系统内往来账务应（）对账，由管辖行向辖属行发出纸式对账单 个人其他账户销户及补计息功能授权审批优化为“柜员申请-网点初审-省直分行（或辖属行）初审-省直分行终审-申请网点入账”。 每家账户行应固定对应__承兑行。原则上承兑行应是与其有对应关系的账户行的上级机构。一家承兑行可以对应若干家辖内账户行（） 法人透支计提清单产生日日期为（） 一个入账行--对多个税金计提行的营业税金及附加进行账务处理，（）是计提行自身，（）是计提行的上级行。 管辖行应对辖属支行的现金、重空、印章等实物开展重点检查（） 月报“损益计提账簿核对清单（JTZBHD）”，用于核对计提总户（）的账户余额和登记簿的累计计提金额是否一致。 管辖行应（）考核辖属机构现金备付管理指标执行情况并进行通报 每月20日日终后，系统批量进行计提应付利息并生成应付利息余额表，营业机构在计提后第一个工作日进行打印核对。 发报清算行的处理发报清算行收到辖属各经办行传输来的汇划业务后，电子汇兑系统自动加编密押。同时、逐笔进行备付金控制数的更新，然后传输汇划业务信息并进行账务处理。贷报业务的会计分录为：借：待清算辖内往来贷：上存系统内款项（___）借：辖内款项存放（发报经办行账户（））贷：__ 徽农支行管辖行应对辖属支行的现金、重空、印章等实物开展重点检查（） 银企对账中心负责对（）辖属机构客户的余额对账单对账工作