某公司6个月后将要支付100万欧元，则该公司可以运用的正确汇率风险管理方法有（）。

如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（）进行套期保值。 中国某机械制造商与英国某公司签订100万英镑的销售合同，3个月后英国公司支付货款。理论上，该公司为规避风险，可以采取的措施有（） 一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款，该公司可以采取的汇率风险防范措施有()。 一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款,该公司可以采取的汇率风险防范措施有(    )。 美国某公司3个月后付款EUR165000，为防止欧元升值，美元贬值所带来的汇率风险，该公司向银行购买了3个月的远期EUR汇率为1.65，假定3个月后USD／EUR=1.50，则该公司采用远期外汇交易与不采用远期外汇交易相比（）。 中国某机械制造商与英国某公司签订100万英镑的销售合同，3个月后，英国公司支付贷款，理论上，该公司为规避汇率风险，可采取的措施有（） 我国某出口公司6个月后有一笔5万美元的出口收入，为防止6个月后美元贬值，该公司可以采取如下哪些方法消除外汇风险?() 一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款，该公司采取的汇率风险防范措施有（ ）。 某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的()。 某公司从国外进口一批纺织品，约定6个月后支付20万美元，该公司于是跟甲银行订立了一份买进6个月远期美元的外汇合同，其目的是为了（ 中国某机械制造商与英国某公司签订100万英镑的销售合同，3个月后，英国公司支付贷款，理论上，该公司为规避汇率风险，可采取的措施有（   ）。 假设某银行将要在3个月后支付一笔500万欧元的款项，为避免汇率风险，该银行可以采用的措施是（）。 某公司打算运用6个月期的S 甲公司按照9%的利率借款100万元，由于担心利率6个月后可能提高到11%或以上，于是该公司与银行签订协议，商定一个利率上限水平为10%，如果6个月后的利率为11%。则协议银行应该向公司补偿的金额为( )元。 某公司EBIT=100万元,本年度利息为0,则该公司DFL为()。 美国公司与欧洲客户签订一个设备销售合同100万欧元，但款项要等设备安装完后的12个月支付，问美国公司为规避12个月后汇率风险应该采取措施如下，除了？ 某公司有一笔借款,名义本金为100万人民币,基准利率为6个月SIBOR,利率每隔6个月予以重新设定,半年支付一次利息。为锁定最高利率水平,该公司买入一个利率上限期权,执行利率为5%。如果当期6个月SIBOR为4%。则该公司得到的补偿金额是()。 某公司有一笔借款，名义本金为100万人民币，基准利率为6个月SIBOR，利率每隔6个月予以重新设定，半年支付一次利息。为锁定最高利率水平，该公司买入一个利率上限期权，执行利率为5%。如果当期6个月SIBOR为4%。则该公司得到的补偿金额为（　） 我国某公司与银行签订远期合约，约定3个月后以1USD=6.2760CNY的汇率购买100万美元，用于支付进口货款，若3个月后美元兑人民币的汇率为6.2820，则该银行将（） 美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑，3个月后买方支付货款，该公司财务总监非常关注合约的外汇风险，可以采取的措施有（）。