假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（）市场风险监管资本才能满足监管要求

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（ ）。 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。 根据某长期投资项目累计净现金流量的以下资料，则计算出的包括建设期的投资回收期是多少年？ 内部评级初级法要求银行计算出借款人的()。 计算出的投资回收期（Pt）与基准投资回收期（Pc）比较，若Pt 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列那种操作降低该组合风险的效果最差（） 商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应低于50%（） 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。 下列（ ）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。 下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（　　）。 下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（　　）。 某境内商业银行A作为商业银行B境外理财投资的托管人，则商业银行A应当履行的职责包括(　)等。 某境内商业银行A作为商业银行B境外理财投资的托管人，则商业银行A应当履行的职责包括(　)等。 商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。 商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（） 下列属于商业银行的关系人的是:（）A.该商业银行的监事张某的儿子B.该商业银行的董事王某任普通职员的公司C.该商业银行的某信贷业务人员赵某D.该商业银行的经理李某的配偶投资设立的企业 张女士投资了某商业银行发行的QD.Ⅱ产品，下列()不是商业银行QD.Ⅱ产品投资方向。 商业银行在投资决策时，假设其他条件均相同，则根据理性投资原则，下列最佳投资组合方案是（）。 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于（） 通过v=S·（1/2）·H公式可计算出（）