投资经理因预期市场利率下浮1%而对债券投资组合进行调整，最恰当的策略是调整（)。

假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2，当前国债期货报价为110，久期为6.4，则投资经理应（） 假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2，当前国债期货报价为110元，久期为6.4，则投资经理应（） 假设某债券投资组合价值是10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110，久期为6.4，则投资经理操作为（）。 假设某债券投资组合的价值10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110万元，久期6.4。投资经理应（ ）。 假设某债券投资组合价值是10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2.当前国债期货报价为110，久期为6.4.投资经理应如何操作? 某投资组合拥有1亿元股票和1亿元债券资产。该组合经理希望保持核心资产组合不变，并预期未来利率将会提高。以下操作不合理的是（） 若投资经理预期央行将降息25个基点，最常见的做法是通过调整债券投资组合的（）来应对利率风险。 Ⅰ．信用结构 Ⅱ．期限结构 Ⅲ．行业类别 Ⅳ．组合久期 为提高资产组合的预期收益，债券型基金可以与（ ）搭配进行组合投资。 根据固定收益投资的“久期偏离”策略，当投资者预期未来市场利率上行时，应投资组合久期（） 债券投资者面临的因市场利率变动对债券价值的影响的风险称为（） 反映货币市场基金风险的指标主要有（　　）。Ⅰ．投资组合平均剩余期限Ⅱ．投资组合的期望收益Ⅲ．融资比例Ⅳ．浮动利率债券投资情况 投资者进行债券投资时,可以根据市场的实际情况与自身需求来选择不同的债券投资组合管理策略,比如,[ ]。 投资者进行债券投资时,可以根据市场的实际情况与自身需求来选择不同的债券投资组合管理策略,比如,()。 杠铃型投资组合中，当市场利率水平上升时，可（）长期债券的持有比例；利率水平下降时，可（）长期债券的比例。 以下属于衡量货币市场基金的风险指标包括（ ）。Ⅰ.投资组合平均剩余期限 Ⅱ.投资组合平均剩余存续期 Ⅲ.融资回购比例 Ⅳ.浮动利率债券投资情况 Ⅴ.投资对象的信用评级 在利率互换（IRS）市场进行交易时，如果预期未来利率将上升，则投资者应该（）。 在利率互换（IRS）市场进行交易时，如果预期未来利率将上升，则投资者应该 债券投资组合的内部收益率是通过计算投资组合在不同时期的所有现金流，然后计算使现金流的终值等于投资组合市场价值的利率，即投资组合内部收益率。（） 对于投资者而言，投资债券的预期回报率可能与票面利率相等，也可能与票面利率不等。() 基金经理根据投资决策中规定的投资对象、投资结构和持仓比例等，在市场上选择合适的股票、债券和其他有价证券来构建投资组合。（）