下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是（ ）。
A. 如果协方差小于0，则相关系数一定小于0
B. 如果相关系数为0，则表示不相关，也不能分散风险
C. 证券与其自身的协方差就是其方差
D. 相关系数为－1时，风险分散效应最大
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下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是（ ）。
A.如果协方差小于0，则相关系数一定小于0 B.如果相关系数为0，则表示不相关，也不能分散风险 C.证券与其自身的协方差就是其方差 D.相关系数为－1时，风险分散效应最大
答案
下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（）
A.如果协方差大于0，则相关系数一定大于0 B.两种证券之间的相关系数多为小于1的正值 C.如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险 D.证券与其自身的协方差就是其方差
答案
下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有()。
A.如果协方差大于0,则相关系数一定大于0 B.相关系数为1时,表示两种证券收益率的变动方向和变动程度完全相同 C.如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险 D.证券与其自身的协方差就是其方差
答案
下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有()。
A.如果协方差大于0,则相关系数一定大于0 B.相关系数为1时,表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长 C.如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险 D.证券与其自身的协方差就是其方差
答案
下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（ ）。
A.如果协方差大于0，则相关系数=定大于0 B.相关系数为1时，表示两种证券收益率的变动方向和变动程度完全相同 C.如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险 D.证券与其自身的协方差就是其方差
答案
下列关于协方差和相关系数的说法，正确的是（）
A.协方差的正或负，反映两个变量是同向还是反向变化 B.协方差的绝对值，反映两个变量协同变化的强度 C.两个变量的相关系数可以看做标准化后的协方差 D.相关系数表征两个变量每单位变化的相似程度
答案
协方差和相关系数的说法正确的是（）
A.如果协方差为正，那么投资组合中的两种资产的收益呈反向变动关系，即在任何一种经济情况下，一种资产的收益上升那么另一种资产的收益就会下降 B.如果协方差为负，那么投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势，即在任何一种经济情况下同时上升或同时下降 C.如果相关系数为正，则表明两种资产的收益正相关 D.相关系数总是介于0和+1之间，这是由于协方差除以两个标准差乘积后使得计算结果标准化
答案
下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有( )。
A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差 B.无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0 C.投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 D.相关系数总是在[-1，+1]间取值
答案
下列有关相关系数说法不正确的是()。
A.|r|≥1，且|r|越接近1，相关程度越大 B.相关系数用来衡量自变量和因变量之间的线性相关程度 C.|r|≤1，且|r|越接近1，相关程度越大 D.|r|≤1，且|r|越接近0，相关程度越小
答案
关于两种资产的协方差和相关系数，说法正确的是（）。
A.如果协方差为正，两种资产的收益呈同向变动 B.如果协方差为负，两种资产的收益呈反向变动 C.如果相关系数为正，两种资产的收益呈同向变动 D.如果相关系数为负，两种资产的收益呈反向变动 E.如果相关系数为正，两种资产的收益呈反向变动
答案
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关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有（ ）
关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有（）
关于协方差与相关系数，以下说法错误的是（ ）。
关于两种资产收益率的协方差和相关系数，下列说法正确的有（ ）。
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下列关于相关系数说法正确的是
关于两证券之间协方差与相关系数的描述,正确的是（）
相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（ ）。
下列关于相关系数的说法中，不正确的是（）
下列关于相关系数的说法中，不正确的有（ ）。
下列关于相关系数的说法中，不正确的是（）。
下列关于相关系数的说法中，不正确的是（ ）。
以下关于相关系数说法正确的是（）
下列关于相关系数的说法，不正确的是( )。
关于线性相关系数说法正确的有（）
在线性回归的模型中，均值属于，方差属于，相关系数属于，协方差阵属于（）
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）。
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。
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