如果基于月度收益计算得到的下行标准差为8%，那么年化下行标准差为()  

如果第一个资产组合的预期收益为8%，标准差为6%，第二个资产组合的预期收益为8%，标准差为3%，那么投资者通常会选择用来投资的资产组合是（）。 按照同龄人舒张血压的均值和标准差计算得到某人收缩血压的标准分数为 1.50，下面说法正确的是（） 按照同龄人舒张血压的均值和标准差计算得到某人收缩血压的标准分数为 1.50，下面说法正确的是( )。 标准差是用来描述数据离散程度。那么标准差是（） 正态分布中，如果平均数相同，标准差不同，那么() 在下行风险标准差的计算公式中，期数n代表（）。 在下行风险标准差的计算公式中，期数n代表（） （2018年）标准差率可用于收益率期望值不同的情况下的风险比较，标准差率越大，表明风险越大。（　　） 如果一个大样本的标准差为0，那么（　　） 有一组数据的平均数和标准差分别是8和2。如果给这组数据的每个数都加上2，再乘以3，那么可以得到一组新数据。其平均数和标准差分别是（） 有一组数据的平均数和标准差分别是8和2。如果给这组数据的每个数都加上2，再乘以3，那么可以得到一组新数据。其平均数和标准差分别是() 通过变量标准化计算得到的回归方程称为() 计算标准差时，如果从每个变量值中减去任意数 ，计算结果与原标准差相比较()。 某人算得某资料的标准差为-3.4，可认为（） 标准差率可用于收益率期望值不同的情况下的风险比较，标准差率越大，表明风险越大。（2018年卷I) 随机抽取100名学生调查其每月生活费用支出情况，计算得到其标准差为150元，则样本均值的标准误差为（　　）。 随机抽取100名学生调查其每月生活费用支出情况，计算得到其标准差为150元，则样本均值的标准误差为（）。   完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。证券组合的标准差为（）。 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。 最大回撤和下行标准差的局限性包括（　　）。Ⅰ最大回撤只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率Ⅱ最大回撤只能衡量损失发生的可能频率，而不能衡量损失的大小Ⅲ下行标准差的计算需要获得足够多的收益低于目标的数据Ⅳ如果投资组合在考察期间表现一直超越目标．该指标将得不到足够的数据点进行计算下行标准差