关于证券投资组合的方差,以下说法正确的有（）。
A. 如果投资组合中的各证券都是零相关,那么投资组合的方差等于组合中各证券方差的加权平均数
B. 投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
C. 投资组合的方差与组合中各证券的方差与权重均有关
D. 投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
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关于证券投资组合的方差,以下说法正确的有（）。
A.如果投资组合中的各证券都是零相关,那么投资组合的方差等于组合中各证券方差的加权平均数 B.投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关 C.投资组合的方差与组合中各证券的方差与权重均有关 D.投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
答案
关于证券投资组合的方差，以下说法正确的是（）。
A.用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度 B.可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达 C.证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示 D.方差的值越大，说明该证券组合的风险越大
答案
完全不相关的证券A和证券B ，其中证券A 的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B 的标准差为30%、期望收益率为12%, 以下说法正确的有（ ）。Ⅰ、最小方差证券组合为40%A +60%BⅡ、最小方差证券组合为36%A +64%BⅢ、最小方差证券组合的方差为0.0576Ⅳ、最小方差证券组合的方差为0
A.Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
关于最优证券组合，以下说法正确的是()。
A.最优组合是风险最小的组合 B.最优组合是收益最大的组合 C.相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高 D.最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
答案
关于最优证券组合，以下说法正确的是（ ）
答案
关于最优证券组合，以下说法正确的是（）
A.最优组合是风险最小的组合 B.最优组合是收益最大的组合 C.相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最低 D.最优组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
答案
下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（）
A.证券投资组合能消除大部分系统风险 B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险
答案
下列关于投资效益的说法正确有（ ）
A.投资效益是指投资活动中经济效果与劳动消耗的比例关系 B.耗费的资金越少，投资效益越好 C.企业或项目投资的经济效益属于宏观经济效益 D.投资效益可以用投资产出率和投资占有率来表示 E.投资占有率愈小，表明投资经济效益愈大
答案
关于证券投资基金,以下说法正确的有()。
A.封闭式基金的基金单位是通过柜台转让的 B.封闭式基金成立后可以申请在证券交易所上市 C.开放基金设立后可以赎回基金份额 D.基金有封闭式与开放式之分
答案
关于证券组合管理理论，下列说法正确的是（）。Ⅰ．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量Ⅱ．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合Ⅲ．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示Ⅳ．收益率服从某种概率分布
A.Ⅰ,Ⅱ B.Ⅱ,Ⅲ C.Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
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关于证券组合的风险，以下说法中正确的是有
以下关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（ ）。
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的有（ ）。
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）
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关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是( )。
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市场组合方差是市场中每种证券组合协方差的（ ）。
以下关于证券投资风险说法正确的有（）
以下关于证券投资风险的正确说法是（）
以下关于证券投资风险的正确说法是（ ）。
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。
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（2004年）关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。
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市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的（ ）。
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