下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是（ ）。
A. 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
B. 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉
C. 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
D. 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分敢
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下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）
A.投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险 B.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 C.投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小 D.基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上非系统风险分散掉
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下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是（ ）。
A.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 B.基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉 C.投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 D.基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分敢
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下列关于投资组合风险和报酬率的说法中，错误的是（）
A.资产的风险可以用标准差衡量 B.标准差测度整体风险，贝塔系数测度系统风险 C.一项资产的期望报酬率高低取决于该资产的系统风险大小 D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越快
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（2018年真题）下列关于投资组合系统风险，说法错误的是（ ）。
A.总风险等于系统性风险与非系统风险之和 B.承担非系统性风险不能得到风险补偿 C.系统性风险可以通过构造资产组合分散 D.无论投资组合的资产数目怎样变化，系统风险是固定不变的
答案
下列关于投资组合的说法中，错误的是（ ）。
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 C.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值 D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
答案
下列关于投资组合的说法中，错误的是（）
A.有效投资组合的期望报酬与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望报酬与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 C.当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值 D.当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
答案
下列关于投资组合的说法中，错误的是（ ）
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 C.当投资组合只有两种证券时，改组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差得加权均值 D.当投资组合包含所有证券时，改组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
答案
下列关于投资组合的说法中，错误的是( )。
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 C.当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值 D.当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
答案
下列关于证券组合风险的说法中，错误的是（）
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方 差有关 B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬 之间的权衡关系 C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 D.如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场 线;否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
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（2011年）下列关于投资组合的说法中，错误的是（）。
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 C.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值 D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
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下列关于投资组合风险的说法，正确的是（）。
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下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（ ）。
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下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（）。
关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。
下列关于有效投资组合，说法错误的是（ ）。
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下列各项中，关于投资组合理论说法错误的是（ ）。
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