各资产收益的相关性(　　)影响组合的预期收益，(　　)影响组合的风险。

资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，其权重等于各种资产在组合中所站的数量比例（） 资产1的预期收益率为5%，资产2的预期收益率为8%，两种资产的相关系数为1。按资 产1占40%，资产2占60%的比例构建组合，则组合的预期收益率为（） 下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系，正确的是()。 下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是( )。 假设无风险收益率为4%，某β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10％，则β系数为0.5的风险组合的预期收益率为（） 根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率()。 假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1．5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（） 假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的卢系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（） 假设金融市场上无风险收益率为2％，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8％，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（）。   预期收益率与投资组合中资产的比例（），与相关系数（） 资本市场线反映了市场组合与无风险资产所构成组合的风险与预期收益之间的关系，它可以用来衡量所有资产组合的风险与收益 提高证券资产组合中高收益资产的价值比重，可以提高证券资产组合的预期收益率，而提高证券资产组合中高风险资产的价值比重，不一定提高证券资产组合的风险水平。() 为提高资产组合的预期收益，债券型基金可以与（ ）搭配进行组合投资。 假设金融市场上无风险收益率为2%.某投资组合的I3系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。 假设市场组合预期收益率为3%，无风险利率为1%，如果该股票的β值为2，则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（）。 假设市场组合预期收益率为5.6%，无风险利率为2.6%，如果该股票的β值为2.6，则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（　　）。 在资产预期收益率公式中，影响βj的风险因素有 (  )。 关于以下两种说法：①资产组合的预期收益率就是组成该组合的各种资产的预期收益率的加权平均数：②资产组合的风险由组合中的每个证券的标准差进行加权平均而得到。?下列选项正确的是()。? 在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为（　　）。 在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为()。