久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）（）

久期分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。（　　） 久期缺口的计算公式是什么？ 当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将（）。 下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期，说法不正确的是( )。 久期分析法中当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（）。 缺口分析和久期分析是计量以下哪种风险的常用方法？（ ） 缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响。（） 当久期缺口dgop>0时，利率上升将导致银行股权价值（） 在市场风险管理的久期分析中，当久期缺口为( )时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。 当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将( )；市场利率下降，银行价值将( )。 下列关于久期分析的表述，正确的有（　　）Ⅰ 久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法Ⅱ如采用标准久期分析法，不能反映基准风险Ⅲ如采用标准久期分析法，不能反映期权性风险Ⅳ对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确 久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（　　）乘积的差额。 久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（　　）的乘积之差。 作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。 在资产池理财初期，单期产品久期缺口设为（）年，组合久期缺口设为（）年。 在资产池理财初期，单期产品久期缺口设为（）年，组合久期缺口设为（）年 当久期缺口为正值时，资产的平均久期大于负债的平均久期与（）之积。 当持续期缺口（久期缺口）为负值时，银行净值随市场利率上升而上升，随利率的下降而下降。（） 下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。 下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。