（　　）是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。

对于开放日的开放式基金每日应披露（）。Ⅰ.资产总值Ⅱ.资产净值Ⅲ.份额净值Ⅳ.份额累计净值 QDII基金也是开放式基金，在其开放申购、赎回前，一般至少（　　）披露一次资产净值和份额净值；开放申购、赎回后，则需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。QDII基金的净值在估值日后（　　）个工作日内披露。 通常在每个交易日公布基金份额资产净值的基金是（）。 普通开放式基金开放期每日净值公告内容包括基金（）等信息。Ⅰ.资产总值Ⅱ.资产净值Ⅲ.份额净值Ⅳ.份额累计净值 通常在每个交易日连续公布基金份额资产净值的基金是()。 关于基金资产估值的概念，以下说法不正确的是（）。Ⅰ.基金资产值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值Ⅱ.基金资产净值是指基金全部资产的价值总和Ⅲ.基金资产净值是评价基金投资业绩的基础指标之一Ⅳ.基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一 普通基金净值报告包括（）。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.基金份额净值Ⅲ.基金份额累计净值Ⅳ.基金总资产 通常在每个交易日公布基金份额资产净值的是（） 开放式基金公布基金份额资产净值的时间是（）。 普通基金净值公告主要包括（）。Ⅰ ．基金资产净值Ⅱ．基金份额净值Ⅲ．基金份额累计净值Ⅳ．基金总资产 经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。（ ） 基金份额资产净值来自基金资产净值，基金资产净值是通过（）来实现的 基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给（　　）。 （2020年真题）关于基金运作信息披露、下列说法正确的有（　　）。Ⅰ开放式基金在开放申购和赎回后，会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值Ⅱ货币基金不必披露每个开放日的份额净值，但需要披露每万份基金收益和最近7日年化收益率Ⅲ基金投资组合报告需要披露基金资产组合，按行业分类的股票投资组合，前10名股票明细等Ⅳ基金年度报告是基金各类信息披露文件中信息量最大的文件 关于基金运作信息披露、下列说法正确的有（　　）。Ⅰ开放式基金在开放申购和赎回后，会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值Ⅱ货币基金不必披露每个开放日的份额净值，但需要披露每万份基金收益和最近7日年化收益率Ⅲ基金投资组合报告需要披露基金资产组合，按行业分类的股票投资组合，前10名股票明细等Ⅳ基金年度报告是基金各类信息披露文件中信息量最大的文件 普通基金净值公告主要包括（）等信息。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.份额净值Ⅲ.基金资产累计净值Ⅳ.份额累计净值 普通开放式基金开放期每日净值公告内容包括基金（）等信息。Ⅰ.资产总值      Ⅱ.资产净值      Ⅲ.份额净值      Ⅳ.累计份额净值 一般情况下，基金份额价格与资产净值呈反向关系，即资产净值增长，基金价格降低。尤其是开放式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值来计价。(　　) 基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。 开放式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。（）