根据资本资产定价模型，投资组合风险收益率受下列（）的影响

2011年，国库券（无风险资产）收益率约为6％。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15％，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答市场资产组合的预期收益率是（） 按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（） 按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）。 按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（ ）。 按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素包括（） 按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（） 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为()的函数。Ⅰ 市价总值Ⅱ 无风险收益率Ⅲ 市场组合期望收益率Ⅳ 系统风险Ⅴ 市盈率 根据资本资产定价（CAPM）模型,一个充分分散的资产组合的收益率和__因素相关（） 按照资本资产定价模型，影响特定股票要求收益率的因素有(　　)。 按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有（　　）。 已知社会无风险投资收益率3.5%，市场投资组合预期收益率15%，某项目的投资风险系数1.5，则采用资本资产定价模型计算的该项目普通股资金成本为() 设社会无风险投资收益率为4%，市场投资组合预期收益率为12%，项目的投资风险系数为1.2，则采用资本资产定价模型计算的普通股资金成本为( ) 已知社会无风险投资收益率3.5%，市场投资组合预期收益率15%，某项目的投资风险系数1.5，则采用资本资产定价模型计算的该项目普通股资金成本为（　　）。 X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券（）。 证券X实际收益率为0．12，β值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券(　　)。 资本资产定价模型体现了资产的期望收益率与（　　）风险之间的正向关系 假定借款受到限制，因此零β值资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为17%，而零β值资产组合的期望收益率为8%。β=0.6的资产组合的期望收益率是（） 按照资本资产定价模型，影响特定股票期望收益率的因素有（ ）。①无风险的收益率②市场组合的必要收益率③特定股票的贝塔系数④经营杠杆系数和财务杠杆系数 按照资本资产定价模型，影响某种证券的期望收益率的因素包括() 按照资本资产定价模型，影响特定股票预期收益率的因素有()。