总行与各通汇行之间系统内往来款项月末对账不符的，应于次月（）日内向总行发送对账回执说明原因。

填制的“往来款项清查表”，应列明各种往来款项的（） 填制的“往来款项清查表”，应列明各种往来款项的（）。 现金缴拨是指网点与市县之间发生的款项调拨的过程，也称为辖内往来。在以前的工作中，在网点和市县之间的往来款项是资金案件的多发点，并且对于往来款项的在途时间和金额缺乏严格控制，为此，根据辖内往来在实际工作中的流程，系统将辖内往来的处理过程分成了（）环节，环环相扣，共同组成了辖内往来款项的交易体系 ( )是办理系统内各经办行之间的资金汇划、各清算行之间的资金清算及资金拆借、账户对账等账务的核算和管理的部门。 系统内往来会计部门与资金管理部门之间、上下级行之间各行应按规定执行对账（） 系统内往来会计部门与资金管理部门之间、上下级行之间各行应按规定执行对账（） 核算各级国库之间的资金往来款项的科目（） 往来款项即企业的债权与债务。() 往来款项不包括()   对于系统内各单位往来款项，各分子公司应每年至少核对次（） 系统内往来对账要指定专人负责，账户开设须经（）审批，上下级行之间系统内往来使用的科目必须相互对应。 应收系统核算往来款项功能适用于（）企业。 全国联行往来实行甲行___，乙行__，总行__的对账方法 总行与一级分行往来对账质量包括评价分行是否按时完成每日系统内往来对账、按时反馈对账回执表，以及及时进行错账勾对。 总行与一级分行往来对账质量包括评价分行是否按时完成每日系统内往来对账、按时反馈对账回执表，以及及时进行错账勾对。 总行与一级分行往来对账质量包括评价分行是否按时完成每日系统内往来对账、按时反馈对账回执表，以及及时进行错账勾对（） 网内往来是处理（）内往账行与来账行之间本外币资金汇划、查询查复等业务的应用系统。 财务共享服务中心总账会计制单岗应逐月核对各项往来款项（包括系统内和系统外各项往来） 能够直观反映与供应商之间往来款项账期情况的统计报表是（） 系统内往来对账由上级行按月通过会计报表与下级行科目余额进行核对（）