要防范利率上升的风险，就需要购买看涨期权；要防范利率下降的风险，就需要购买看跌期权。( )

在远期利率协议的交易中，当市场利率上升、市场参考利率高于协议利率时，应当由（）方向交易的对方提供利差补偿。所以，商业银行要防范市场利率上升的风险，应当作为远期利率协议的买方方的身份与人进行交易。 利率下限期权又称"利率封底"，与利率上限期权相反，期权买方在市场参考利率低于下限利率时可取得低于下限利率的差额。利用利率下限期权可以防范利率下降的风险。如果市场利率下降，浮动利率投资的利息收入会减少，固定利率债务的利息负担会相对减轻，企业面临债务负担相对加重的风险（） 下列哪些属于利率风险的防范措施（） 航运企业利率风险防范的主要措施有（）。 远期利率协议是防范将来利率波动风险而预先固定远期利率的金融工具。 以下属于资产负债配置风险管理的关键环节的是（）：①防范产品定价风险；②防范资产错配风险；③防范利率风险；④加强合规经营 “五个防范”即一要防范思想麻痹风险，二要防范能力不够风险，三要防范基础不牢风险，四要防范准备不足风险，五要防范作风不实风险（） 在实际经济生活中，人们设计出了一系列衍生工具来防范利率风险，并可以根据自己的需要来选择合适的工具，下列不是防范利率风险工具的是（）。 为规避美元利率上升的风险，固定利率债权人应选用以下哪种期权（） 国际航运融资中，利率风险防范措施主要包括（） 如果其他因素不变，无风险利率越大，则看跌期权价格越低，看涨期权价格越高。 要健全风险防范化解机制需要做到（） 交易者为避免利率上升风险，可卖出利率期货；为避免利率下降风险，可买入利率期货。 为防范承诺业务的风险，商业银行应当采用浮动利率，以使合同利率与市场利率相一致，以此规避由于利率变化而给银行可能带来的损失。（） 按照金融期权基础资产性质的不同，金融期权可以分为( )。Ⅰ．美式期权Ⅱ．看涨期权Ⅲ．利率期权Ⅳ．货币期权 ABC 公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6 个月到期。已知股票的现行 市价为 70 元，看跌期权的价格为 6 元，看涨期权的价格为 14.8 元。如果无风险有效年 利率为 8%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为（ ）元。 远期利率协议中并没有实际的借款行为发生，他发挥防范利率风险的功能是通过“结算差额”的方式进行的。() 利率风险的主要形式有重新定价风险、利率变动风险、基准风险和期权性风险。（） 为了防范利率风险中长期贷款,借贷双方一般都倾向于选择（） 假定你是公司的财务经理，公司3个月后需要借入5000万元、期限为1年的流动资金，现在市场利率为5.0%，但你预计3个月后市场利率会上升到5.5%。为规避利率上升的风险，你与甲银行签订了一份利率期权，约定执行利率为5.0%，期权费5万元。如果3个月后市场利率真的上升到5.5%，那么你将执行期权合约，按5%的利率从交易对手借入5000万元资金。请问：相对于5.5%的市场利率来说，按5%的期权利率借入资