原则上，待划转的临时性账户当日余额应该清零，如当日余额无法清零，最迟于第个工作日处理完毕（）

“中央财政汇缴专户”资金必须于当日上划，该账户日终余额应为零。 电子发报行处理如当日“电子联行往账”科目余额是贷方余额，则日终要编制的会计分录为：__如当日“电子联行往账”科目余额是借方余额，____ 储备金账户余额原则上（），确保结算的规范性、严谨性 如果到了预约还款的当日，客户的还款账户上余额不足，系统会按照“有多少扣多少”的原则扣款。 预算单位零余额账户，每日发生的支付，于当日营业终了前由代理银行与（）清算。 “中央财政汇缴专户”资金必须于当日上划，该账户日终余额可以不为零。 “中央财政汇缴专户”资金必须于当日上划，该账户日终余额可以不为零（） 预算单位零余额账户划转资金的手续费由（）支付。 其他应收款财政零余额账户原则上应当日清算，未清算或错账挂账资金，必须及时查明原因，未清算资金在完成清算，错账挂账必须在规定期限内完成处理（） 待转联行资金科目原则上当日不能有余额。当日出现余额的，会计主管应协同柜员查明原因，落实资金来源及应转科目，至迟（）日处理完毕 各清算账户的实时余额原则上不得高于其预警额度（） 模块是根据记账文件中的数据逐笔逐个科目更新当日发生额、当日余额，更新未计息积数，并根据特殊日期文件将余额下移，将特殊日期中的发生额清零，并将积数按特殊日期文件中的标志累计天数（） 临时性维修如无特殊情况应以当日维修，应遵循交车为原则，不得无故拖延（） 零余额账户余额为零（） 其他应收款财政零余额账户原则上应当日清算，未清算或错账挂账资金，必须及时查明原因，未清算资金在日完成清算，错账挂账必须在规定期限内完成处理（） “分灶吃饭”后,原则上,临时性资金占用贷款不超过（）天 特殊调整交易对于资金转入BGL账户过渡的业务，应及时完成后续账务处理，保证BGL账户当日余额为零（） 多级账户结算账户余额=一级账户汇总余额=待清分账户余额+∑二级账户汇总余额（） “稳盈灵通账户”预设最低留存额为1000元，协定账户到期日“签约活期账户”余额555元，“协定账户”余额5万，当日（） 财政零余额账户垫款科目下其他应收款账户，待清算过渡垫款科目下应收利率互换代理费用、应收债券净额清算费用、应收外汇净额清算费用账户原则上由管理（）