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假设某封闭式基金8月15日的基金资产净值为50000万元人民币,8月16日的基金资产净值为50100万元人民币,该股票基金的基金管理费率为1.5%,该年实际天数为365天。则该基金8月16日应计提的管理费为( )元。
单选题
假设某封闭式基金8月15日的基金资产净值为50000万元人民币,8月16日的基金资产净值为50100万元人民币,该股票基金的基金管理费率为1.5%,该年实际天数为365天。则该基金8月16日应计提的管理费为( )元。
A. 20547.95
B. 20547.94
C. 20547.93
D. 20547.92
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单选题
封闭式基金( )公布基金单位资产净值。
A.每日 B.每周 C.每月 D.每季度
答案
单选题
假设某封闭式基金8月15日的基金资产净值为50000万元人民币,8月16日的基金资产净值为50100万元人民币,该股票基金的基金管理费率为1.5%,该年实际天数为365天。则该基金8月16日应计提的管理费为( )元。
A.20547.95 B.20547.94 C.20547.93 D.20547.92
答案
单选题
封闭式基金至少( )公告一次基金的资产净值和份额净值。
A.每周 B.每个开放日 C.每月 D.每旬
答案
单选题
封闭式基金至少每周披露()次资产净值和份额净值。
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
判断题
封闭式基金并不必然反映单位基金份额的资产净值。 ( )
答案
单选题
封闭式基金资产净值公告的时间频率是( )。
A.每交易日披露一次 B.至少每周披露一次 C.至少每周披露两次 D.至少每月披露两次
答案
单选题
封闭式基金资产净值公告的时间频率是()。
A.每交易日公开 1 次 B.至少每周公开 1 次 C.至少每周公开 2 次 D.至少每月公开 2 次
答案
单选题
封闭式基金至少每周公告( )次资产净值和份额净值。
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
单选题
封闭式基金净值披露()。
A.可不披露 B.至少每季度披露一次 C.至少每周披露一次 D.频率与开放式基金相同
答案
单选题
封闭式基金一般( )基金份额净值。
A.每日披露一次 B.每周披露一次 C.每季度披露一次 D.每年披露一次
答案
热门试题
某封闭式基金在封闭式基金份额市场价为1.25,基金份额净值为1.10,以下说法正确的是()
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该基金的基金管理费率为025%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提托管费为()。
封闭式基金资产净值公告的时间频率是( )。
基金管理人需至少()公告l次封闭式基金的资产净值和份额净值。
基金管理人需至少( )公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。
至少()公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值。
关于开放式基金和封闭式基金的区别,下列说法中正确的是()。Ⅰ.开放式基金规模不固定;封闭式基金规模固定Ⅱ.开放式基金存续期限基金不确定,理论上可以无期限存续;封闭式基金存续期限确定Ⅲ.开放式基金按照每日基金单位资产净值计价;封闭式基金根据市场行情变化,相对于单位资产净值可能折价或溢价,多为折价Ⅳ.开放式基金每周公布基金单位资产净值,每季度公布资产组合;封闭式基金每日公布基金单位资产净值,每季度公布资产组合,每6个月公布变更的招募说明书
基金管理人需至少每周公告( )次封闭式基金的资产净值和份额净值。
基金管理人应至少( )公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值。
基金管理人至少每周公告l次封闭式基金的资产净值和份额净值。()
基金管理人至少每周公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。 ( )
基金管理人应至少()公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值。
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币,7月19日的基金资产净值为3.5125亿元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为()元。
封闭式基金一般至少每周披露( )次资产净值和份额净值。
封闭式基金份额净值由( )进行公告。
封闭式基金份额净值由()进行公告。
封闭式基金份额净值由( )进行公告。
封闭式基金中份额净值与价格简单差别率通常被称为封闭式基金的( )。
封闭式基金一般至少( )披露一次资产净值和份额净值。
封闭式基金一般至少()披露一次资产净值和份额净值。
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