法人机构分管主任对凭证中心库至少进行一次全面性查库（）

支行分管会计的行长（）至少进行一次重要空白凭证的查库。 分（支）行运营经理、运营主管对现金库存及重要空白凭证应经常进行检查，（）至少查库一次。年终要进行全面性查库，做到账款、账账、账实相符。严禁白条或其他单证抵库 县级行社主管主任（）至少查库一次；信用社主任（）至少查库一次。 经营性机构派驻业务经理至少每月参与一次对派驻机构所有尾箱凭证进行一次全面彻底的检查、清点，做到账实相符，并做好查库记录（） 重要空白凭证管理员应定期轮换，法人机构凭证库管理员至少每2年轮换一次，其他营业机构的凭证管理员至少每年轮换一次（） （）是在一定周期内对法人机构公司治理、经营管理和业务活动及其风险状况进行的全面性检查，原则上每5年至少安排一次 营业机构主管行长（经理）要至少每查库一次，会计机构负责人或会计坐班主任要至少每__查库一次（） 信用社主任每（）要不定期全面查库一次，内勤主任每（）不定期全面查库一次。 重要空白凭证管理员应定期轮换，法人机构凭证管理员至少每（）年轮换一次，其他营业机构至少每（）年轮换一次 分行营运管理部每对清机中心至少作一次现金查库；分行营运管理部每至少对离行式自助机具进行一次全面查库（） 省直分行凭证库查库,业务处理中心负责人查库每（）不少于一次。 核算中心（现金凭证档案中心）的查库:分支行核算中心会计主管每旬查库一次；分支行、、或每月对核算中心查库一次（） 信用社主任每（）要全面查库一次，委派会计每（）要全面查库一次。 法人机构对固定资产每两年应至少开展一次全面的盘点、清查（） 《山东省农村商业银行法人机构信息科技工作规范》规定，法人机构应每至少组织一次全面应急演练，每半年至少组织一次专项演练（） 经营性机构至少每周参与一次对派驻机构所有尾箱凭证进行一次全面彻底的检查、清点，做到账实相符，并做好查库记录。不常用重空凭证封包、拆封在视频监控下完成，封包重空凭证自封包日起30天内至少拆封核查一次（） 对于封存保管的凭证，在查库时至少进行一次（） 中心金库主任或副主任对中心金库不定期查库不少于一次（） 法人机构会计部门对全辖现金类自助设备每( )查库一次 总行业务库的查库频率中，分管行长不定期查库一次（）