（ ）是指通过对基金所持有的全部资产及应承担的全部负债按一定的原则和方法进行评估与计算，最终确定基金资产净值的过程。

基金的（）是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行评估与计算，进而确定基金资产公允价值的过程。 基金的（       ）是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行评估与计算，进而确定基金资产公允价值的过程。 基金所持有全部股票的总市值除以其所持有的股票的全部数量等于（）。 基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程；下列关于交易所上市交易品种的估值的说法错误的是（　　）。 基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元，基金负债为300万元，基金的全部份额为300。则A公司的基金资产份额净值为（ ）。 基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元，基金负债为300万元，基金的全部份额为300份。则A公司的基金资产份额净值为（ ）。 基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（） 下列关于基金估值的说法中，错误的是（）。Ⅰ.确定基金资产公允价值的过程Ⅱ.通过对基金所拥有的所有负债按一定的原则和方法进行估算Ⅲ.通过对基金所拥有的全部资产按一定的原则和方法进行估算Ⅳ.确定基金资产时间价值的过程 资产负债表是反映社会保险基金（）全部资产、负债和基金情况的会计报表。 按其所持有的基金份额享受收益和承担风险的是（　　）。 （）也称基金份额持有人，按其所持有的基金份额享受收益和承担风险 净资产是指行政单位所占有的全部资产减去全部负债后的净值，它反映国家对行政单位资产的（） 依据股票基金所持有的全部股票的（）等指标可以对股票基金的投资风格进行分析。 所有者权益是指企业全部资产扣除全部流动负债后的余额。 基金财产的负债由（）负责，基金持有人对基金财产的负债承担（）责任。 （）是指基金托管人按规定为基金资产设立独立的账户，保证基金全部财产的安全完整。 （）是指基金托管人按规定为基金资产设立独立的账户，保证基金全部财产的安全完整。 回购条款，是指当满足事先设定的条件时，股权投资基金有权要求目标（）按事先约定的定价机制，买回股权投资基金所持有的全部或部分目标企业的股权。 净资产是指所占有的全部资产减去负债后的净值，它反映国家对行政单位资产的所有权。包括固定基金和结余 回购条款，是指当满足事先设定的条件时，股权投资基金有权要求目标（  ）按事先约定的定价机制，买回股权投资基金所持有的全部或部分目标企业的股权。