在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小（）

如果各单项资产的β系数不同，则可以通过调整资产组合中不同资产的构成比例改变组合的系统风险（） 如果各单项资产的β系数不同，则可以通过调整资产组合中不同资产的构成比例改变组合的系统风险。 证券资产组合的β系数不仅受组合中各单项资产β系数的影响，还会受到各种资产价值在证券资产组合中所占比例的影响。（） （2020年）如果各单项资产的β系数不同，则可以通过调整资产组合中不同资产的构成比例改变组合的系统风险。（ ） 单项资产的β系数，取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差。 （ ） 资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。() 资产组合的贝塔系数与组合内的资产收益率的相关系数有关。() 在下列各项中，能够影响特定资产组合β系数的有（） 在下列各项中，能够影响特定资产组合β系数的有（） 在下列各项中，能够影响特定资产组合β系数的有（　）。 在下列各项中，能够影响特定资产组合系数的有（ ）。 在下列各项中，能够影响特定资产组合β系数的有（） 某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为（ ）。 假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是（） 假设XY两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的口系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）。 假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（） 现代资产组合理论中，一个资产组合应主要关注其（）。 按照资产组合理论，仅当两种资产的相关系数为（）时资产组合的风险最小。 某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产l和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19. 50，则资产1的标准差为（） 在下列各项中，能够影响特定资产组合口系数的有（）