即期市场：USD/JPY：79.75/79.82，EUR/USD：1.4105/1.4110；远期市场：一年期报价USD/JPY：79.05/79.18，EUR/USD：1.3991/1.4005。根据以上价格判断，日元贴水，欧元升水（）

在外汇即期市场中，属于当日交割的货币对为（） 如果 1年期即期利率 2%， 2年期即期利率为 4%，那么，预期 1年后 1年期利率是（　　）。 目前即期汇率是1. 55美元=1英镑，三个月远期汇率是1.5美元=1英镑，据你分析三个月后的即期汇率是1. 52美元=1英镑。如果你有1000000英镑，你将如何在远期外汇市场投机（） 某日伦敦市场美元即期汇率为1英镑=1.6680/90，6个月远期汇率差额为0.0115/110，则远期买入汇率为1英镑=1.6565。 某日伦敦市场美元即期汇率为1英镑=1.6680/90，6个月远期汇率差额为0.0115/110，则远期买入汇率为1英镑=1.6565（） 银行间外汇即期市场的交易制度主要包括下列几类（） 对公结售汇交易时间以银行间市场即期交易时间为准。 对公结售汇交易时间以银行间市场即期交易时间为准（） 现有1000美元本金，若即期市场上1GBP=1.23USD，1USD=6.42RMB，1GBP=9.66RMB，则其套利的结果为()美元 假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率（年利 率）为（ ）。 假设1年期即期利率为5%，1年后的1年远期利率为7%，那么2年期即期利率（年利率）为（）。 完全垄断厂商为实现即期日记笔市场的均衡,应该使() 某银行承做四笔交易： （1）卖出即期英镑400万（2）买入即期英镑300万 （3）买入即期英镑250万（4）卖出即期英镑150万。 则，这四笔业务的风险情况 目前即期汇率是1.55美元=1英镑，三个月远期汇率是1.5美元=1英镑，据你分析三个月后的即期汇率是1.52美元=1英镑。如果你有100万英镑，你将如何在远期外汇市场投r（） 已知1年期即期利率为5%。2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为（ ）。 假设1年后的1年期利率为8%， 1年期即期利率为6%，那么2年期即期利率（年利率）为（）。 已知1年期即期利率为6%， 2年期即期利率为9%，则对应的1年后的1年期远期利率为（）。 如果纽约市场上利率为14%，伦敦市场的利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.4000，求3个月的远期汇率。 按交易是即期还是未来交割，可以将金融市场划分为(　　)。Ⅰ.现货市场Ⅱ.非证券金融市场Ⅲ.二级市场Ⅳ.衍生品市场 设即期US$1=DM1.7310/20，3个月230/240；即期£1=US$1.4880/90，3个月150/140。 （1）US$/DM和£/US$的3个月远期汇率分别是多少？ （2）试套算即期£/DM的汇率。