多选题

办理同业代付业务时应严格执行我行及监管部门的相关规定, 严禁为( ) 办理同业代付业务。

A. 涉及洗钱、 恐怖融资
B. 受制裁的国家
C. 受制裁的实体、 个人
D. 受制裁的商品

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多选题
办理同业代付业务时应严格执行我行及监管部门的相关规定, 严禁为( ) 办理同业代付业务。
A.涉及洗钱、 恐怖融资 B.受制裁的国家 C.受制裁的实体、 个人 D.受制裁的商品
答案
多选题
我行可办理__项下的同业代付业务()
A.国际信用证 B.国内信用证 C.托收 D.汇款
答案
单选题
11. 我行办理同业代付业务时, 委托行与代付行之间的人民币跨境支付清算应优选( )进行。
A.SWIFT B.CIPS C.大额二代系统 D.小额二代系统
答案
单选题
我行办理同业代付业务时,委托行与代付行之间的人民币跨境支付清算应优先选择通过__进行()
A.SWIFT B.CIPS C.大额二代系统 D.小额二代系统
答案
单选题
代收代付单位委托我行办理代收代付业务时,应提交()
A.存款书 B.委托协议 C.本人的有效身份证件 D.存折或齐鲁卡凭证
答案
主观题
境内同业代付和海外同业代付均属于(),银行办理同业代付应具有真实贸易背景。
答案
主观题
境内同业代付和海外同业代付均属于贸易融资方式,银行办理同业代付应具有()。
答案
多选题
理财同业业务纳入全行风险管理体系统一管理,总行相关部门及各级行应严格执行业务相关制度办法及风险管理要求,具体包括()
A.信用风险管理 B.交易对手信用风险敞口限制 C.操作风险管理 D.市场风险管理
答案
单选题
根据最新监管政策,银行开展同业代付业务应遵循什么原则()
A.实质重于形式原则 B.一致性原则 C.可比性原则 D.相关性原则
答案
多选题
办理手工批量业务时,办理机构须严格执行授权管理。手工批量是通过()三步操作实现批量签约、批量解约、批量代收、批量代付业务功能
A.逐笔批量手工录入 B.批量文件生成 C.批量确认提交 D.批量确认打印
答案
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办理同业代付业务须按规定在()系统进行业务审批,其中,国际贸易项下同业代付业务还需通过()系统办理。 债权转让要严格按照监管部门和省联社有关要求办理,做到( )合规。 同业代付业务中,委托方同业代付相关款项在拆入会计科目核算() 办理同业代付业务应严格按照“”的要求,认真审核贸易背景的真实性、合理性以及单据的表面真实性,杜绝贸易背景虚假、不合理的同业代付业务() 农行可办理代理同业代付业务,其业务操作根据()办理。 同业代付业务中,根据贸易背景不同,同业代付业务可分为()代付业务 办理()业务时,办理机构须严格执行授权管理。 按照《中国银监会办公厅关于规范同业代付业务管理的通知》规定,办理同业代付业务时,当代付行为境内外银行同业机构时,委托行应当将委托同业代付的款项直接确认为向客户提供的() 从事配电相关工作的()应遵守并严格执行配电《安规》。 从事配电相关工作的应遵守并严格执行本安规() 邮政营业员应严格执行有关业务规程及规定,不得拒办业务,严格执行()制度。 总行专营同业代付业务指境内系统外同业代付。 办理结算业务时必须严格执行的规定是()。 兴业银行同业代付业务包括进口代付业务、出口代付业务以及() 各法人机构应严格执行清算备付金审批管理制度,严禁逆流程、超权限审批备付金业务,保证资金清算业务合规开展() 在办理外汇清算业务时,应严格执行我国法律、国家外汇管理有关政策法规及国际反洗钱组织的相关规定,做好合规、反洗钱工作() ()是指农合机构应严格执行监管部门及省联社有关规定,实行单一客户、关联客户表内外信贷业务的统一授信,防控集中度风险。 1. 办理同业代付业务时银行应审核贸易背景真实性, 其中( )承担主要审核责任。 同业代付业务中,受托方同业代付款项在会计科目核算,委托方同业代付相关款项在会计科目核算() 会计业务印章使用部门应严格执行()的内控原则。
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