进行往账确认时，确认员选择“5765确认贷方报单”交易进行往账确认。依据录入清单输入“支付交易序号”，依据原始凭证分别输入（）等要素。

大额支付系统中，对当日状态为“发送不成功”或“人行拒绝”的往账报单，经运营主管签章同意后，由原确认员选择（）交易，立即将该笔报单做取消处理。 往账确认柜员收到录入柜员递交的（）和（），审核无误后做0733确认交易。 通兑往账，报单状态为“已超时”时，选择（）交易，对通兑往账发出冲正申请。 大额往账报单在确认前发现录入要素有误，原录入员修改交易成功后，打印记账凭证和录入清单，在（）上用红字批注修改XXXXXXX（原传票号）往账字样 对报单状态为（）的往账业务进行取消时，柜员可选择“0738取消”交易。 小额支付系统贷方业务必须先作相关账务处理，后作往账确认交易，遵守“转账业务，（）、（）”的记账规则。 在资金确认模块，只有选择数据状态为（）时才能进行资金到账确认操作。 在资金确认模块，只有选择数据状态为（）时才能进行资金到账确认操作 选择以下哪种状态进入资金到账确认界面后才能进行资金到账确认操作（） 大额支付往账业务必须先做相关子系统（），再进行往账录入、确认处理。 “待清算支付结算业务资金”期末余额反映在贷方，表示未确认的网内借记往账金额。 “待清算支付结算业务资金”期末余额反映在贷方，表示未确认的网内借记往账金额（） 小额支付往账业务报单状态为“待取消”时，应及时通过（）交易进行处理。 发出行柜员日间使用（）交易，确认当日通过大额支付系统发出的往账业务。 对报单状态为（）的普通借贷记往账、定期借贷记往账、普通借记来账回执、定期借记来账回执、支票影像交换来账回执，进行取消处理时，柜员选择“41605单笔取消小额支付”交易进行处理。 在大额支付系统进行往账录入时，录入员依据原始凭证，选择（）交易录入往账业务信息。 省市县头寸确认模式下，营业机构办理的超过法人机构头寸确认起点金额的行内汇划往账业务，系统自动提交至法人机构营业部进行头寸确认；超过1亿元（含）的行内汇划往账业务，系统逐级提交至进行头寸确认（） 大额支付往账录入与确认必须以真实的（）为依据。 使用（）基金转换交易进行处理，联机打印基金/集合资产管理计划交易委托单交客户签字确认 发送金额为人民币100万元的EFT往账，复核员为普通柜员时，必须经会计主管确认。