无风险利率
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无风险利率
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在债券市场较为完善的发达国家，无风险利率的度量方法主要有（ ）。Ⅰ.用短期国债利率作为无风险利率Ⅱ.用长期国债利率作为无风险利率Ⅲ.用利率期限结构中的远期利率来估计远期的无风险利率Ⅳ.用即期的长期国债利率作为无风险利率
A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
答案
无风险利率义称为（）。
A.基准利率 B.名义利率 C.实际利率 D.优惠利率
答案
无风险利率本身对权证价格会产（ ）影响。
Ⅰ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而上涨
Ⅱ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而下降
Ⅲ.认沽权证的价格随看无风险利率的上升而上升
Ⅳ.认沾权证的价格随看无风险利率的上升而下跌
A.Ⅰ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ D.Ⅱ.Ⅳ
答案
无风险利率本身对权证价格会产生（ ）影响。Ⅰ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而上涨Ⅱ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而下降Ⅲ.认沽权证的价格随着无风险利率的上升而上升Ⅳ.认沽权证的价格随着无风险利率的上升而下跌
A.Ⅰ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ D.Ⅱ.Ⅳ
答案
无风险利率本身对权证价格会产生（ ）影响。Ⅰ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而上涨Ⅱ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而下降Ⅲ.认沽权证的价格随着无风险利率的上升而上升Ⅳ.认沽权证的价格随着无风险的上升而下跌
A.Ⅰ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ D.Ⅱ.Ⅳ
答案
使用资本资产定价模型估计普通股成本时，要估计无风险利率。一般认为，政府债券没有违约风险，可以代表无风险利率。为此，可以选择（）作为无风险利率
A.上市交易的政府长期债券的到期收益率 B.上市交易的政府短期债券的票面利率 C.非上市交易的政府长期债券的到期收益率 D.非上市交易政府短期债券的票面利率
答案
名词解释：无风险利率
答案
通货膨胀溢价和风险溢价都会影响投资者对真实无风险利率的判断。假设名义无风险利率为6％，通胀率为2％，风险利率为3％，则真实无风险利率约为（）。
A.0.89％ B.1.09％ C.3.92％ D.5％
答案
（）被视为无风险证券，相对应的证券收益率被称为无风险利率。
A.地方政府债券 B.金融债券 C.企业债券 D.中央政府债券
答案
热门试题
无风险利率就是同期国库券利率。
折现率应高于无风险利率。（）
名词解释：无风险利率
被为无风险利率的是()。
被为无风险利率的是()。
在美国，可将（ ）视为无风险利率。
（ ）被视为无风险证券，相对应的证券收益率被称为无风险利率的证券。
若期权的无风险利率越大，则（）
无风险利率水平会影响期权的（ ）。
研究者通常将短期政府债券的利率作为无风险利率的替代，这说明短期政府债券是无风险的。（ ）
研究者通常将短期政府债券的利率作为无风险利率的替代，这说明短期政府债券是无风险的。（）
第二章利息与利率：假设今年1年期无风险利率为6%，人们预期明年的1年期无风险利率为8%，根据无偏预期理论计算2年期无风险利率为（ ）。
（ ）=期权价格的变化／无风险利率的变化。
（ ）=期权价格的变化/无风险利率的变化。
假设无税MM命题成立，如果公司的债务是无风险债务(债务利率等于无风险利率)，增加债务数量不会增加公司权益资本的风险。()
假设无税MM命题成立，如果公司的债务是无风险债务（债务利率等于无风险利率），增加债务数量不会增加公司权益资本的风险（）
无风险利率一般指同期国库券利率（）
在美国，被视为无风险证券，相对应的证券收益率被称为无风险利率的证券是（）
MM理论假设所有债务都是无风险的，债务利率为有风险利率。（）
风险资产的收益率等于无风险利率加风险溢价
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