多选题

以下对广东农信社(联社清算中心)国库资金汇划业务的主要风险点描述正确的有()

A. 录入柜员录入的信息与汇总凭证信息不一致,复核柜员无核对清楚
B. 主管授权把关不严
C. 资金不及时汇出,被挪用
D. 符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报
E. 存放在省中心的头寸户不足,导致大金额往账业务无法复核成功

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多选题
以下对广东农信社(联社清算中心)国库资金汇划业务的主要风险点描述正确的有()
A.录入柜员录入的信息与汇总凭证信息不一致,复核柜员无核对清楚 B.主管授权把关不严 C.资金不及时汇出,被挪用 D.符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报 E.存放在省中心的头寸户不足,导致大金额往账业务无法复核成功
答案
单选题
在我社(联社清算中心)国库资金汇划业务的交易处理中,以下对&39;[400066]国库资金汇划往账-国库资金汇划(贷记)往账修改&39;交易的说法描述正确的是()
A.可以根据汇总凭证的信息生成扣账流水号 B.可以根据凭证进行信息录入 C.可以对录入信息进行修改 D.只有录入柜员才具有此交易的操作权限
答案
单选题
在广东农村信用社(联社清算中心)国库资金汇划业务的后续处理中,以下说法不正确的是()
A.往账录入和复核交易打在同一张《业务交易单》上,作汇出汇款凭证,做复核柜员的传票 B.录入之后的往账若要删除,也是打在同一张《业务交易单》上,做删除柜员的传票 C.TIPS的汇总凭证,第一联加盖附件章作汇出汇款的附件,第二联加盖附件章作扣账凭证的附件 D.发出往账机构可由次日执行“[200700]报表打印“交易,打印上一工作日的往账清单并作专夹保管
答案
单选题
在我社(联社清算中心)国库资金汇划业务的后续处理中,以下说法不正确的是()
A.往账录入和复核交易打在同一张《业务交易单》上,作汇出汇款凭证,做复核柜员的传票 B.录入之后的往账若要删除,也是打在同一张《业务交易单》上,做删除柜员的传票 C.TIPS的汇总凭证,第一联加盖附件章作汇出汇款的附件,第二联加盖附件章作扣账凭证的附件 D.发出往账机构可由次日执行‘[200700]报表打印’交易,打印上一工作日的往账清单并作专夹保管
答案
单选题
是农商行(农信社)在省联社开立的,主要用于办理农商行(农信社)支付结算业务的资金清算()
A.人行中心支行清算账户 B.农信银清算账户 C.合作行清算账户 D.农商行(农信社)清算账户
答案
判断题
我社所指的国库资金汇划,是联社清算中心完成TIPS对账交易后,将国库收入类款项汇划至国库的一种结算方式()
答案
判断题
按(联社清算中心)国库资金汇划业务特殊异常处理的规定,执行‘[400066]国库资金汇划往账-国库资金汇划(贷记)往账复核’的过程中,若往账金额等于或大于限定金额时,系统会自动核查本机构对应的法人联社在省中心的头寸户是否足够,从而做出复核判断()
答案
多选题
按照广东农信社农信银资金清算系统汇兑业务的规定,以下对查询查复业务的主要风险点描述正确的有()
A.符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报 B.补打来账报单,用于其他非法行为。 C.对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,影响客户资金的及时入账也带来了资金被挪用的风险 D.对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改,达到挪用资金的目的 E.对查询信息不及时查复或查复不明确,影响业务的正常办理
答案
多选题
以下对广东农信社移动划扣业务的规则描述不正确的有()
A.一个银行账号最多只能捆绑3个预付费主号 B.一个银行账号可捆绑的全球通主号数量不限 C.一个签约主号最多只能捆绑5个副号 D.一个银行账号每月最多只能新增或变更5次预付费号码 E.预付费号码,每月只能新增或变更3次随心充划扣银行账户
答案
多选题
以下对广东农信社公积金汇缴/补缴业务的交易结果描述不正确的有()
A.成功汇缴/补缴后,客户单位账户会增加相应金额 B.成功汇缴/补缴后,客户单位账户会减少相应金额 C.成功汇缴/补缴后,公积金中心户会增加相应金额 D.成功汇缴/补缴后,公积金中心户会减少相应金额 E.成功汇缴/补缴后,缴存的资金从归集户转至暂收户
答案
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按广东农信社对国库信息处理系统协议业务的规定,以下对协议业务签约的主要风险点描述正确的有() 实时、批量扣税业务,省联社清算中心在收到对账信息后须及时通过支付系统将资金汇划到国库() 省联社对各农商行(农信社)资金清算业务实行管理、服务、指导和协调,体现了其分级负责() 按广东农信社银行卡业务的规定,以下对在广东农信社开立附属卡业务的规定描述不正确的有() 按广东农信社国际业务对资金业务的规定,以下属于资金拆出/拆入业务的后续处理要求的有() 按广东农信社银行卡业务的规定,以下属于广东农信社开立单位卡业务风险点的有() 以下哪些属于广东农信社对同业存款活期账户存款业务的主要风险控制() 按广东农信社对国库信息处理系统协议业务的规定,以下对协议业务解约的业务审核要求描述正确的有() 按广东农信社银行卡业务的规定,以下属于广东农信社银行卡功能的有() 广东农信社对广东金融结算服务系统在线支付业务的规定,以下对业务的主要风险点描述正确的有() 按广东农信社对国库信息处理系统对账差错处理及上缴国库的规定,以下对业务后续处理要求描述正确的() 因小额支付系统暂不支持向国库汇划资金,代理资金清算机构与国库进行资金清算及退款申请的资金汇划,通过大额支付系统办理() 以下对广东农信社操作柜员的业务规定描述正确的有() 按照广东农信社对广东金融结算服务系统汇兑业务的规定,以下属于汇兑业务主要风险点的有() 汇划业务是实现结算资金和辖内资金汇划、调拨与清算的有效途径,主要包括()代收学费等款项的汇划及其资金清算等 按广东农信社银行卡业务的规定,以下对在广东农信社开立珠江共管账户卡的规定描述正确的有() 按广东农信社银行卡业务的规定,以下对于广东农信社开立单位卡的规定描述正确的有() 市(县)清算中心或省联社资金清算中心发起业务类型为普通汇兑、国库汇款、国库资金贷记划拨等贷记支付业务时,需进行汇兑审核处理() 根据广东农信社垫款的基本规定,垫款主要包括以下哪些业务种类() 按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,以下属于汇入汇款业务主要风险点的有()
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