__指超过一定置信水平的损失,其发生概率很小，但发生则损失金额很大。（）

商业银行出于审慎经营的考虑，是银行内部评估的在一定置信水平下，用来缓冲资产或业务非预期损失的是()。 在险价值是指在一定概率水平置信水平下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N）天的最小可能损失。 关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（　　）。 用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（ ）。 用正态误差分布中相应于一定置信水平的置信系数与均方差之积表达的误差限称为 某事件发生的概率很大，损失程度与范围很小，其风险值亦可能较小。 某事件发生的概率很大，损失程度与范围很小，其风险值亦可能较小（） 在险价值就是在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N）天的最小可能损失（） 在险价值就是在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N）天的最小可能损失。（　　） （??） 是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本， 它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。 ( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。 （  ） 是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本， 它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。 LDA框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（）拟合出一定置信水平的操作风险VaR值 在一定的持有期和给定的置信水平下，利率等于市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸，资产组合造成潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（） 在一定的持有期和给定的置信水平下，利率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（） 置信系数又叫（ ）。Ⅰ.置信水平Ⅱ.置信度Ⅲ.置信概率Ⅳ.可靠性系数 商业银行在一定的置信水平下，未来一定期限内用于覆盖非预期损失所需要的资本是（） 贷款占用的经济资本是指在一定置信度水平上，在一定时间内，为弥补银行非预期损失所需的资本，其大小决定于()。 当置信水平一定时，置信区间的宽度（） 当置信水平一定时，置信区间的宽度（ ）