如一个融资方案为：A公司在欧元固定利率市场上以5.6%的利率借入5年期1000万欧元借款，B公司在美元浮动利率市场上以美元LIBOR利率借入5年期1500万美元借款，双方互换本金，期间双方互换不同币种利息，并在期末再次交换本金。那么通过互换，A公司能够节约成本（），B公司能够节约成本（）

一般而言，直接融资市场上的融资方式具有的特征包括（ ）。 甲、乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换，由于两公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不相同，如下表所示：Ⅰ.甲公司在固定利率市场上以6%的利率融资 A公司需要在市场上借入浮动利率，B公司在市场上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率，LIBOR+0.6%借入浮动利率。B公司可以以9%借入固定利率，以LIBOR+0.8%借入浮动利率。若两公司进行利率互换，且不存在中介公司，A向B支付LIBOR，B向A支付7.85%的利息，那么两公司分别可以节省多少利率() 下列选项中属于直接融资市场上的融资方式的特征有（）。 在国际金融市场上，欧元的利率为5%，美元的利率为2%，则6个月远期美元（ ）。 套利是在一个市场上以低价购买一种物品，而在另一个市场上以高价出售，目的是为了从价格差中获利。 市场上的载体货币是欧元。() 对于投资对象国而言，（）基金在（）证券市场上投资，购买（）证券市场上的投资产品，是一种较好的融资方式 假设在国际金融市场上，美元的利率为2%，欧元的利率为3%，根据抛补利率平价理论，则美元对欧元（）。 房地产开发企业融资方式中，在公开市场上发行股票属于债务融资方式。() A公司在欧洲债券市场上发行美元债券需要支付12%的固定利率，如在欧洲美元市场上向银行借款则需支付LIBOR＋50Bp的浮动利率；B公司在欧洲债券市场上发行美元债券需要支付11%的固定利率，如在欧洲美元市场上向银行借款则需支付LIBOR＋10Bp的浮动利率，则以下哪种说法是正确的（） 假设在国际金融市场上，美元的利率为2％，欧元的利率为3％，根据抛补利率平价理论，则美元对欧元（ C ）。 假设在国际金融市场上,美元的利率为2%,欧元的利率为3%,根据抛补利率平价理论,则美元对欧元(  )。 一个医药公司可行的短期融资方案不包括以下哪项 在一个有效的市场，股票市场上( )。 某公司能在市场上以固定利率6.73%或浮动利率LIBOR筹资。当时利率掉期报价为6.75–6.78，则该公司可以通过IRS获得的最低筹资成本为（）。 某投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450.6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓, 某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450.6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。 某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。 某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101