多选题

下列有关基金信息需托管人复核,审查的有[ ]。

A. 基金份额申购和赎回价格
B. 基金份额净值
C. 基金定期报告和定期更新的招募说明书
D. 基金资产净值

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多选题
下列有关基金信息需托管人复核,审查的有[ ]。
A.基金份额申购和赎回价格 B.基金份额净值 C.基金定期报告和定期更新的招募说明书 D.基金资产净值
答案
多选题
下列相关基金信息需托管人复核、审查的有()。
A.基金的交易价格 B.基金资产净值 C.申购价格 D.赎回价格
答案
单选题
下列有关基金信息需要托管人复核审查的有()。Ⅰ.基金份额申购和赎回价格Ⅱ.基金总资产Ⅲ.基金资产净值Ⅳ.基金定期报告和定期更新的招募说明书
A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
有关基金估值,托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括( )。
A.基金份额申购价格 B.基金资产净值 C.基金份额赎回价格 D.每位基金持有人的持有份额
答案
多选题
下列有关基金托管人内部控制的说法,正确的有()。
A.确保基金的信息真实准确、完整、及时是目标之一 B.健全性原则是应当遵循的原则之一 C.信息沟通是基本要素之一 D.资金清算是主要内容之一
答案
单选题
有关基金估值,托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括()。
A.基金份额赎回价格 B.基金资产净值 C.每位基金持有人的持有份额 D.基金份额申购价格
答案
多选题
下列有关基金托管人内部控制的说法,正确的有(  )。
A.为了保证节约与效率,基金托管人内部可不设监察稽核部门 B.在确保风险控制的前提下,基金托管人可以将托管的不同基金的资产账户进行合并 C.基金托管人应建立定期稽核检查制度 D.风险评估是基金托管人内部控制的基本要素之一
答案
单选题
基金信息披露中,基金托管人不具有复核责任的是()。
A.基金定期报告 B.基金份额净值报告 C.更换基金经理报告 D.定期更新的招募说明书
答案
单选题
基金托管人应当按照法律法规的规定以及基金合同的约定办理与基金托管业务有关的信息披露事项,包括( )。①披露基金托管协议②对基金定期报告等信息披露文件中有关基金财务报告等信息及时复核审查并出具意见③在基金年度报告和中期报告中出具托管人报告④就基金托管部门负责人变动等重大事项发布临时公告
A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④
答案
单选题
(2017年)基金托管人不需要对基金管理人的( )进行复核、审查。
A.基金定期报告 B.基金临时公告 C.基金资产净值 D.份额净值
答案
热门试题
下列有关证券投资基金托管人的说法正确的是:() 基金托管人需于基金份额发售的( )前,将基金合同、托管协议登载在托管人网站上。 (2017年真题)基金托管人不需要对基金管理人的( )进行复核、审查。 基金托管人被依法取消基金托管资格的,基金托管人()。 我国基金资产估值的责任人是基金托管人,基金管理人对基金托管人的估值结果负有复核责任。() 基金托管人的信息披露义务内容包括:在基金份额发售的( )前,将基金合同、托管协议登载在托管人网站上。 关于基金托管人,下列说法错误的是()。Ⅰ.基金管理人与基金托管人可以为同一机构,但需做好业务隔离Ⅱ.基金财产必须独立于基金托管人的自有财产Ⅲ.基金托管人只能由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任Ⅳ.基金托管人与提供估值核算等服务的基金服务机构可以为同一机构,但需做好业务隔离 基金托管人披露的信息不涉及( )。 基金托管人披露的信息不涉及(  )。 基金托管人职责终止的,基金份额持有人大会应当在6个月内选任新基金托管人,新基金托管人产生前,由( )指定临时基金托管人。 基金托管人不需要对基金管理人的( )进行复核、审议。 关于基金托管人,下列说法正确的有( )。 基金托管人的权利有( )。 基金托管人需定期向中国证监报送( )。 在基金份额发售的(  ),基金托管人应将基金合同、托管协议登载在托管人网站上。 下列关于基金管理人和基金托管人的说法正确的是()。Ⅰ. 基金管理人与基金托管人不得为同一人 Ⅱ. 基金管理人与基金托管人不得相互出资 Ⅲ. 基金管理人不得持有基金托管人的股份 基金托管人的信息披露义务主要是办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项,具体涉及( )、代理清算交割、会计核算、净值复核、投资运作监督等环节。 基金托管人对会计核算进行复核的主要内容是基金账务的复核以及( )。 在基金份额发售的()前,基金托管人需将基金合同、托管协议登载在托管人网站上。 基金托管人应在基金份额发售的()日前,将基金合同、托管协议登载在托管人网站上。
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