单选题

据基金合同及基金收益分配公告,权益登记日在册的基金份额持有人可享有收益分配权,红利再分配收益计算公式()

A. 红利再投资基金单位份额=实际红利金额÷红利分配日基金资产净值
B. 红利再投资基金单位份额=实际红利金额÷当日分配日基金资产净值
C. 红利再投资基金单位份额=当日红利金额÷实际分配日基金资产净值
D. 红利再投资基金单位份额=当日红利金额÷前一工作日分配日基金资产净值

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单选题
据基金合同及基金收益分配公告,权益登记日在册的基金份额持有人可享有收益分配权,红利再分配收益计算公式()
A.红利再投资基金单位份额=实际红利金额÷红利分配日基金资产净值 B.红利再投资基金单位份额=实际红利金额÷当日分配日基金资产净值 C.红利再投资基金单位份额=当日红利金额÷实际分配日基金资产净值 D.红利再投资基金单位份额=当日红利金额÷前一工作日分配日基金资产净值
答案
单选题
某证券投资基金收益分配,每10份基金份额分配0.5元,某投资者长期持有10000份,基金份额登记日基金份额净值1.1元。该投资者分得的红利为()
A.500元 B.1000元 C.1100元 D.550元
答案
单选题
某证券投资基金收益分配,每10份基金份额分配0.5元,某投资者长期持有10000份,基金份额登记日基金份额净值1.1元。该投资者分得的红利为(   )。
A.500元 B.1000元 C.1100元 D.550元
答案
单选题
是指基金合同规定的开放日、发行成立日、基金权益登记日()
A.T-1 日 B.T日 C.T+1日 D.T+n日
答案
单选题
某证券投资基金公告进行收益分配,分红方案为每10份基金份额分0.5元,则该投资者长期持有该基金10000份,份额登记日基金单位净值为1.100元,除权日基金单位净值为1.055元,则该投资者收到的红利金额为()元。
A.527.5 B.520 C.500 D.450
答案
单选题
某证券投资基金公告进行收益分配,分红方案为每10份基金份额为0.5元,某投资者长期持有该基金10000份,份额登记日基金单位净值为1.100元,除权日基金单位净值为1.055元,则该投资者收到的红利金额为( )元。
A.450 B.527.5 C.500 D.550
答案
单选题
某证券投资基金公告进行收益分配,分红方案为每10份基金份额分0.5元。某投资者长期持有该基金10000份,份额登记日基金单位净值为1.100元,除权日基金单位净值为1.055元,则该投资者收到的红利金额为()元。
A.550 B.500 C.450 D.527.5
答案
单选题
某证券投资基金公告进行收益分配,分红方案为每10份基金份额为0.5元,某投资者长期持有该基金10000份,份额登记日基金单位净值为1100元,除权日基金单位净值为1055元,则该投资者收到的红利金额为( )元。
A.550 B.500 C.450 D.527.5
答案
单选题
某证券投资雏金公告进行收益分配,分红方案为每10份契金份额为0.5 元,某投资者长期持有该基金10000 份,份额登记日基金单位净值为1.100元,除权日基金单位净值为1.055 元,则该投资者收到的红利金额为( )元。
A.450 B.550 C.5 D.500
答案
单选题
基金收益分配后基金份额净值()基金面值。
A.可以低于 B.可以高于 C.不能低于 D.不能高于
答案
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X年X月X日,某基金公告进行利润分配,每10份分配0.2元。权益登记日(同除息日)小李持有该基金10000份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是()。 契约型股权投资基金收益分配和()由基金合同约定 基金收益分配应当采用现金形式,每年至少一次,基金收益分配比例不得低于基金净收益的()。 下列关于《货币市场基金监督管理办法》的规定,说法正确的是(  )。Ⅰ对于每日按照面值进行报价的货币市场基金,可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资,并应当每周进行收益分配Ⅱ对于每日按照面值进行报价的货币市场基金,可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资,并应当每日进行收益分配Ⅲ当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益Ⅳ当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益 X年X月X日,某基金公司公告进行利润分配,每10份分配0.2元。权益登记日(同除息日)小李持有该基金10000份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是( ) (2018年)×年×月×日,某基金公告进行利润分配,每10股分配0.2元,权益登记日(同除息日)小李持有该基金10000份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是()。 ×年×月×日,某基金公告进行利润分配,每10股分配0.2元,权益登记日(同除息日)小李持有该基金10000份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是() 货币市场基金利润分配的规定有()。Ⅰ.可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资,并应当每日进行收益分配Ⅱ.当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益Ⅲ.当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益Ⅳ.每周五进行利润分配时.将同时分配周六和周日的利润 下列关于《货币市场基金监督管理办法》的规定,说法正确的是()。Ⅰ.对于每日按照面值进行报价的货币市场基金,可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资,并应当每周进行收益分配Ⅱ.对于每日按照面值进行报价的货币市场基金,可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资,并应当每日进行收益分配Ⅲ.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益Ⅳ.当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的 下列关于《货币市场基金监督管理办法》的规定,说法正确的是()。<br/>Ⅰ对于每日按照面值进行报价的货币市场基金,可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资,并应当每周进行收益分配<br/>Ⅱ对于每日按照面值进行报价的货币市场基金,可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资,并应当每日进行收益分配<br/>Ⅲ当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益<br/>Ⅳ当日赎回的基金 基金收益分配的形式有()。 基金收益分配的方式一般有()。Ⅰ.分配现金Ⅱ.分配基金单位Ⅲ.不分配Ⅳ.分配基金利润 (2018年真题)×年×月×日,某基金公告进行利润分配,每10股分配0.2元,权益登记日(同除息日)小李持有该基金10000份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是( )。 根据有关法律法规,对于每日按照()进行报价的货币市场基金,可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资,并在基金合同中约定收益分配的方式 货币市场基金收益公告需要披露收益公告,包括每万份基金收益和最近()日年化收益率。 基金收益分配中,按基金分配方式的含义说法正确的是() 对于每日按照面值进行报价的货币市场基金,可以在基金合同中约定()的收益分配方式,并应该每日进行收益分配。 对于每日按照面值进行报价的货币市场基金,可以在基金合同中将收益分配的方式约定为(  ),并应当每日进行收益分配。 证券投资基金的收益分配中最普遍的分配方式是分配基金份额。 下列关于基金清算与基金收益分配的说法错误的是()。
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