()可以近似看作无风险证券，其收益率可被用作确定基础利率的参照物。

（2018年真题）下列投资的收益率可以看作无风险收益率的是（ ）。 相对应的证券收益率被称为无风险利率的证券是（　　）。 用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（　　）I应与市场预期收益率相同Ⅱ可被用作资产估值Ⅲ可被视为必要收益率IV与无风险利率无关 用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（）。<br/>Ⅰ应与市场预期收益率相同<br/>Ⅱ可被用作资产估值<br/>Ⅲ可被视为必要收益率<br/>Ⅳ与无风险利率无关 无风险资产的风险为（　　），收益率为无风险收益率。 无风险资产的风险为（），收益率为无风险收益率 用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（）<br/>I应与市场预期收益率相同<br/>Ⅱ可被用作资产估值<br/>Ⅲ可被视为必要收益率<br/>IV与无风险利率无关 通常，我们可以使用国债收益率作为无风险利率（） 证券A的期望收益率为0.10，β为 1.3，市场期望收益率为 0.10，无风险利率为0.04，该证券的α为（） 国债的信誉度非常高，其收益率一般被看作是无风险收益率，是金融市场利率体系中的基准利率之一。 风险资产的收益率等于无风险利率加风险溢价 一般认为收益率是无风险利率（） 风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益，它等于必要收益率与无风险收益率之差。( ) 假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。某股票期望收益率为4%，其β值是（） 在估计长期资产组合的必要收益率的时候，一般使用无通货膨胀的利率近似地代替无风险收益率。（　　） 假定某证券的无风险利率是3%，市场证券组合预期收益率是8%，β值为1.1，那么这种证券的投资收益率是（） 当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。（） 当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合（） ()的收益率最有可能接近无风险收益率。 已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。