4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手4月期瑞士法郎期货合约。4月10日，该投机者在1瑞士法郎=1.0223美元的价位卖出4手4月期瑞士法郎期货合约平仓（每手合约价值为62500美元、不计手续费） 则该投机者的盈亏状况为（ ）。（不计手续费等费用）

6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73，该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为（ ）。 已知苏黎士外汇市场某日的牌价为1美元=1.1360-90瑞士法郎，则该市场上的瑞士法郎电汇美元的汇率为（） 已知苏黎士外汇市场某日的牌价为1美元=1.1360-90瑞士法郎，则该市场上的瑞士法郎电汇美元的汇率为（） 某公司因业务需要，在瑞士法郎和美元之间做掉期买卖。该公司卖出即期瑞士法郎，买进();买回远期瑞士法郎，卖出()。 4月2日，某外汇交易商以1英镑=1．5238美元的价格卖出40手6月英镑兑美元期货合约。4月6日，该交易所分别以1英镑=1．5099美元和1英镑=1．5351美元的价格买入20手6月英镑兑美元期货合约平仓（合约规模为62500英镑），则该交易商期货交易的盈亏为（）（不计手续等费用）。   计算题： 已知： 1美元=1.4860/1.4870瑞士法郎P83 1美元=100.00/100.10日元 求：瑞士法郎兑日元的买入汇率与卖出汇率。 某美国企业将要购买瑞士法郎，并希望规避外汇风险，则适合的策略包括（） 已知纽约外汇市场美元/瑞士法郎即期汇率为1.6030-40，3个月远期汇率点数为140-135，则瑞士法郎/美元3个月远期点数为() 美元对瑞士法郎1:1.2，12墨西哥比索等于1美元，一瑞士进口商打算从墨西哥购买4000法郎芝士，则需支付墨西哥比索 已知纽约外汇市场美元／瑞士法郎即期汇率为1．6030~40，3个月远期汇率点数为l40~135，则瑞士法郎／美元，3个月远期点数为（） 外汇经纪商和外汇交易商都是在外汇交易中介绍成交，充当外汇供求双方中介并从中收取佣金的中间商。 瑞士法郎的货币代码是（） 1.2瑞士法郎等于1美元，12墨西哥比索等于1美元，一瑞士进口商打算从墨西哥购买4000法郎奶酪，这相当于墨西哥比索多少钱 某外汇交易商在买进100美元现汇的同时又卖出100美元3个月远期合约，这种交易属于哪种交易方式。（） 5月份，一个投资者以0．6904美元／法郎的价格买入100手6月瑞士法郎期货合约。一周后，美元贬值，6月瑞士法郎期货合约的价格变为0．6960美元／法郎，该投资者将合约卖出乎仓，其获利为（）。 5月份，一个投资者以0.6904美元/法郎的价格买入100手6月瑞士法郎期货合约。一周后，美元贬值，6月瑞士法郎期货合约的价格变为0.6960美元/法郎，该投资者将合约卖出平仓，其获利为（ ）美元。 计算题：现有各外汇市场银行报价如下：伦敦市场：1英镑=1.6435—85瑞士法郎苏黎世市场：1新加坡元=0.2827—56瑞士法郎新加坡市场：1英镑=5.6440—80新加坡元在三个市场有无套汇机会，如何套汇 计算题：现有各外汇市场银行报价如下：伦敦市场：1英镑=1.6435—85瑞士法郎苏黎世市场：1新加坡元=0.2827—56瑞士法郎新加坡市场：1英镑=5.6440—80新加坡元在三个市场有无套汇机会，如何套汇 中国外汇交易中心于（　　）年4月1日正式启动人民币对外汇期权交易。 国际外汇市场的主要参与者有外汇银行、外汇经纪商、外汇交易商、客户以及相关国家的中央银行。