内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险（）

在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为（） 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（ ）。 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（） 风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有( )。 Ⅰ.方差一协方差法 Ⅱ.蒙特卡洛法 Ⅲ.解释区间法 Ⅳ.历史模拟法 Ⅴ.高级计量法 风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。Ⅰ.方差一协方差法Ⅱ.蒙特卡洛模拟法Ⅲ.解释区间法Ⅳ.历史模拟法Ⅴ.高级计量法 根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。 风险价值现已成为计量市场风险的主要指标，也是商业银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。（ ） 风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。<br/>Ⅰ．方差—协方差法<br/>Ⅱ．蒙特卡洛模拟法<br/>Ⅲ．解释区间法<br/>Ⅳ．历史模拟法 市场风险内部模型法的实施要素包括() 总行将建立交易账户市场风险的内部模型法，研发银行账户市场风险的计量方法，健全市场风险内部模型法体系。 商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12.5倍。（　　） 商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12．5倍（） 市场风险内部模型法下的实施要素包括() 信用风险和市场风险权重使用内部模型法，经银监会批准，银行可以使用标准法计算市场风险资本。（　） 风险度量模型是指度量风险的方法，确定合适的企业风险度量模型是建立风险管理策略的需要。下列属于风险度量方法的有（ ）。 市场风险内部模型法的局限性不包括( )。 市场风险内部模型法的局限性不包括()。 市场风险内部模型法的局限性不包括（　　）。 市场风险内部模型法的局限性不包括（　　）。 市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。