利用无风险套利原理对远期汇率定价的实质在即期汇率的基础上加上或减去相应货币的利息就构成远期汇率。()
A. 正确
B. 错误
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利用无风险套利原理对远期汇率定价的实质：在即期汇率的基础上加上或减去相应货币的利息就构成远期汇率。()
A.错误 B.正确
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利用无风险套利原理对远期汇率定价的实质在即期汇率的基础上加上或减去相应货币的利息就构成远期汇率。()
A.正确 B.错误
答案
某日，英镑1年期无风险利率为4%，美元1年期无风险利率为2%，即期汇率为1英镑=1.4美元，而1年远期汇率为1英镑=1.6美元。第二天1年期无风险利率调低至1%。假设1年远期汇率不变，根据利率平价，即期汇率应变为（）
A.1英镑=1.6314美元 B.1英镑=1.4416美元 C.1英镑=1.6475美元 D.1英镑=1.5538美元
答案
升水表示远期汇率比即期汇率高，贴水表示远期汇率比即期汇率低（）
A.正确 B.错误
答案
假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）
A.此远期合约定价合理，没有套利机会 B.存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约 C.存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约 D.存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约
答案
远期汇率是对即期汇率的未来预测。()
答案
远期汇率低于即期汇率称为( ) 。
A.升水 B.贴水 C.基差 D.汇差
答案
如果远期汇率升水,远期汇率就等于即期汇率加上升水
答案
远期汇率低于即期汇率，远期差额为负，我们说远期汇率有贴水。
A.对 B.错
答案
外汇银行报价有即期汇率、远期汇率、掉期汇率等。（ ）
答案
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—般而言，利率较高的货币远期汇率表现为贴水，即该货币的远期汇率比即期汇率低；利率较低的货币远期汇率表现为升水，即该货币远期汇率比即期汇率高。（ ）
—般而言，利率较高的货币远期汇率表现为贴水，即该货币的远期汇率比即期汇率低；利率较低的货币远期汇率表现为升水，即该货币远期汇率比即期汇率高（）
按照期限划分，汇率可以分为即期汇率、远期汇率（）
当远期汇率高于即期汇率时，指（）。
升水表示远期汇率比即期汇率（）
远期汇率与即期汇率套算得计算原理是一致的（）
远期汇率与即期汇率的差价，即远期差价，包括()。
一般而言，利率较高的货币远期汇率表现为贴水，即该货币的远期汇率比即期汇率低；利率较低的货币远期汇率表现为升水，即该货币远期汇率比即期汇率高。（）
与即期汇率相对来说，远期汇率是（）
直接标价法下，远期汇率等于即期汇率：（）
间接标价法下，远期汇率等于即期汇率：（）
远期汇率一般比即期汇率高（）
即期汇率与远期汇率的区别在于（）
远期汇率一般比即期汇率高（）
远期汇率比即期汇率低的情形称为（）。
一种货币的远期汇率高于即期汇率称之为升水，一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为贴水
远期汇率与即期汇率之间的差额用__表示（）
在直接标价法下：远期汇率=即期汇率－贴水。
即期汇率和远期汇率的区别在于（ ）。
即期汇率与远期汇率之间的差异被称为
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