多选题

按广东农信社国际业务对数据报送的规定,以下不属于银行资本项目数据报送的主要风险点的有()

A. 复核人员把关不严
B. 迟报或错报的情况
C. 交易完场后操作柜员未在登记簿进行登记备注
D. 由于报送的信息不正确,造成银行损失
E. 该网点不具备受理该业务的权限

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多选题
按广东农信社国际业务对数据报送的规定,以下不属于银行资本项目数据报送的主要风险点的有()
A.复核人员把关不严 B.迟报或错报的情况 C.交易完场后操作柜员未在登记簿进行登记备注 D.由于报送的信息不正确,造成银行损失 E.该网点不具备受理该业务的权限
答案
多选题
按广东农信社国际业务对数据报送的规定,在银行自身业务数据报送业务数据范围的要求中,以下属于账户开关户信息的数据有()
A.账户状态 B.开户行机构号 C.账户币别 D.外汇账户属性 E.账户余额
答案
多选题
广东农信社国际业务对数据报送的规定,以下属于国际收支申报的业务模块有()
A.涉外收入申报 B.境内收入申报 C.境外汇款申报 D.境内汇款申报 E.账户内结售汇申报
答案
多选题
按广东农信社国际业务对数据报送的规定,以下对银行自身业务数据的主要风险点描述不正确的有()
A.迟报或错报的情况。 B.该网点不具备受理该业务的权限 C.操作人员未重视该功能的使用,导致业务处理逾期 D.业务主管部门没有根据实际经营状况,合理的设置交易限额,从而导致交易风险 E.交易完成后,经办柜员未在登记簿上登记
答案
单选题
按广东农村信用社国际业务对数据报送的规定,以下不属于银行自身业务数据报送中的账户种类的是()
A.境内非银行机构在境内银行开立的外汇账户 B.境内银行机构在境内银行开立的人民币账户 C.境外机构在境内银行开立的外汇账户 D.境外个人在境内银行开立的外汇账户
答案
单选题
按广东农村信用社国际业务对数据报送的规定,以下不属于国际收支申报的业务流程是()
A.汇入汇款解付 B.境内收入申报 C.境内收入申报审批 D.境内付款/承兑申报
答案
多选题
按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,以下不属于见证业务的主要风险点的有()
A.手工录入登记信息时,录入要素与真实信息不一致 B.申报信息没有及时上报,或报送信息有误 C.漏收手续费 D.所出具的见证文件存在错误 E.主管业务复核把关不严
答案
单选题
按广东农村信用社国际业务对数据报送的规定,在银行资本项目数据报送的系统处理流程图中,以下不属于国结系统的操作流程的是()
A.A.日终ODS取数 B.B.非居民机构存款申报 C.C.外保内贷 D.D.申报维护新增
答案
多选题
按广东农信社国际业务对基础数据维护的规定,以下不属于授权限额维护的主要风险点的是()
A.业务主管部门没有根据实际经营状况,合理的设置交易限额,从而导致交易风险 B.对于新增或修改的业务信息未同步到国结系统,导致业务无法继续。 C.该网点不具备受理该业务的权限 D.由于操作人员维护的优惠百分比不正确,导致银行损失 E.交易完成后,经办柜员未在登记簿上登记
答案
多选题
广东农信社国际业务对出口业务的规定,以下不属于出口托收业务审核要求的有()
A.审核托收是否在业务有效期内办理 B.审核代收行详细名称及地址是否正确 C.审核我行账户行详细名称及地址是否正确 D.审核单据名称和份数 E.审核SWIFT报文是否为我行报文,银行代码是否正确
答案
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